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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622.00 | 276 723.00 | 66 900.00 | 343 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 168.00 | 120 699.00 | 4 469.00 | 125 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 878.00 | 397 421.00 | 94 457.00 | 491 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 673.00 | | 3 150 673.00 | 3 150 673.00 |
BZ Autres créances | 624 471.00 | | 624 471.00 | 624 471.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 793 034.00 | | 3 793 034.00 | 3 793 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912.00 | 397 421.00 | 3 887 491.00 | 4 284 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 588.00 | -258 370.00 | | -132 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348.00 | 125 782.00 | | -21 348.00 |
DK Provisions réglementées | 11 791.00 | 1 837.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | -10 146.00 | 1 249.00 | | -10 146.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 499.00 | 165 884.00 | | 120 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 499.00 | 337 884.00 | | 292 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649.00 | 10 364.00 | | 83 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733.00 | 854 935.00 | | 446 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004.00 | 15 727.00 | | 66 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869.00 | 1 499 197.00 | | 1 963 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 386.00 | 791 931.00 | | 853 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498.00 | 239 343.00 | | 191 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 138.00 | 3 411 497.00 | | 3 605 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491.00 | 3 750 630.00 | | 3 887 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 999 546.00 | | 5 999 546.00 | 5 999 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 546.00 | | 5 999 546.00 | 5 999 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | 42 242.00 | | 8 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | 42 242.00 | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 2 931.00 | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771.00 | 1 587.00 | | 10 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176.00 | 4 518.00 | | 12 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | 37 723.00 | | -3 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455.00 | 16 273.00 | | 16 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 31 610.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921.00 | 6 961 001.00 | | 6 250 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269.00 | 6 835 219.00 | | 6 272 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 348.00 | 125 782.00 | | -21 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 510.00 | | 46 687.00 | 543 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 320.00 | 491 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 849.00 | 468 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 000.00 | | 46 639.00 | 505 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 510.00 | | 48.00 | 38 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121.00 | 18 472.00 | 70 172.00 | 449 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121.00 | 18 472.00 | 70 172.00 | 449 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 837.00 | 10 771.00 | 818.00 | 1 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 884.00 | | 45 385.00 | 337 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 721.00 | 10 771.00 | 46 203.00 | 339 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 771.00 | 46 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869.00 | 1 963 869.00 | | 1 963 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 673.00 | | | 3 150 673.00 |
VB T. V. A. | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
VC Groupe et associés | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VI Groupe et associés | 446 733.00 | 446 733.00 | | 446 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VP Divers | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899.00 | | | 283 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232.00 | 3 798 232.00 | | 3 798 232.00 |
VW T.V.A. | 564 080.00 | 564 080.00 | | 564 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134.00 | 3 539 134.00 | | 3 539 134.00 |