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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 580.00 | 319 635.00 | 128 945.00 | 448 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 788.00 | 105 797.00 | 19 992.00 | 125 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 317.00 | 425 431.00 | 163 886.00 | 589 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 372.00 | | 2 604 372.00 | 2 604 372.00 |
BZ Autres créances | 2 555 987.00 | | 2 555 987.00 | 2 555 987.00 |
CF Disponibilités | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 591.00 | | 5 262 591.00 | 5 262 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 908.00 | 425 431.00 | 5 426 477.00 | 5 851 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 356.00 | -153 936.00 | | -473 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 615.00 | -319 420.00 | | 122 615.00 |
DK Provisions réglementées | 49 630.00 | 33 176.00 | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | -169 112.00 | -308 181.00 | | -169 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 971.00 | 298 248.00 | | 179 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 351.00 | 188 340.00 | | 205 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 176.00 | 3 712 895.00 | | 2 702 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 824.00 | 932 268.00 | | 723 824.00 |
EA Autres dettes | 1 464 345.00 | 864 774.00 | | 1 464 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 727.00 | 5 996 525.00 | | 5 540 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 477.00 | 5 743 206.00 | | 5 426 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 747 563.00 | | 9 747 563.00 | 9 747 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 563.00 | | 9 747 563.00 | 9 747 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 557.00 | 10 814.00 | | 35 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | 366.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 253.00 | 11 181.00 | | 36 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 394.00 | 5 031.00 | | 45 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 150.00 | 21 751.00 | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 544.00 | 26 782.00 | | 62 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 291.00 | -15 601.00 | | -26 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 447.00 | 19 989.00 | | 42 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | -228 098.00 | | 30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 244.00 | 9 723 486.00 | | 10 044 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 630.00 | 10 042 906.00 | | 9 921 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 615.00 | -319 420.00 | | 122 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 797.00 | | 6 749.00 | 588 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229.00 | 589 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 229.00 | 574 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 848.00 | | 6 749.00 | 573 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 855.00 | 29 805.00 | 6 229.00 | 401 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 855.00 | 29 805.00 | 6 229.00 | 401 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 176.00 | 17 150.00 | 696.00 | 33 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 038.00 | 17 150.00 | 696.00 | 88 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 150.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 176.00 | 2 702 176.00 | | 2 702 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 345.00 | 1 464 345.00 | | 1 464 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 372.00 | 2 604 372.00 | | 2 604 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 609 474.00 | 609 474.00 | | 609 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 705.00 | 1 912 705.00 | | 1 912 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
VI Groupe et associés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 314.00 | 5 193 314.00 | | 5 193 314.00 |
VW T.V.A. | 423 966.00 | 423 966.00 | | 423 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 377.00 | 5 335 377.00 | | 5 335 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |