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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 720.00 | 291 327.00 | 304 393.00 | 595 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 43 657.00 | 3 251.00 | 46 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 577.00 | 334 984.00 | 322 593.00 | 657 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 176.00 | | 2 094 176.00 | 2 094 176.00 |
BZ Autres créances | 2 462 992.00 | | 2 462 992.00 | 2 462 992.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 509.00 | | 4 572 509.00 | 4 572 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 086.00 | 334 984.00 | 4 895 103.00 | 5 230 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 478.00 | -350 742.00 | | -165 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | 185 263.00 | | 30 123.00 |
DK Provisions réglementées | 80 629.00 | 62 892.00 | | 80 629.00 |
DL TOTAL (I) | 77 275.00 | 29 414.00 | | 77 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 079.00 | 49 862.00 | | 66 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 079.00 | 49 862.00 | | 66 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 968.00 | 147 040.00 | | 60 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 528.00 | 247 430.00 | | 132 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 532.00 | 156 223.00 | | 154 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 372.00 | 2 323 202.00 | | 3 074 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 564.00 | 701 301.00 | | 667 564.00 |
EA Autres dettes | 661 785.00 | 1 175 256.00 | | 661 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 749.00 | 4 750 451.00 | | 4 751 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 103.00 | 4 829 727.00 | | 4 895 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 598 707.00 | | 7 598 707.00 | 7 598 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 707.00 | | 7 598 707.00 | 7 598 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304.00 | 14 984.00 | | 11 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 858.00 | 574.00 | | 10 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 162.00 | 15 558.00 | | 22 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 48 061.00 | | 3 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 596.00 | 13 836.00 | | 28 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 61 897.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 755.00 | -46 339.00 | | -9 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 677.00 | 14 067.00 | | 32 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 19 057.00 | | 25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 978.00 | 10 249 738.00 | | 8 095 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 854.00 | 10 064 474.00 | | 8 065 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 123.00 | 185 263.00 | | 30 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 738.00 | | 187 332.00 | 580 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 493.00 | 657 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 493.00 | 642 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 789.00 | | 187 332.00 | 565 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 270.00 | 40 794.00 | 99 080.00 | 393 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 270.00 | 40 794.00 | 99 080.00 | 393 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 892.00 | 28 596.00 | 10 858.00 | 62 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 862.00 | 16 217.00 | | 49 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 754.00 | 44 813.00 | 10 858.00 | 112 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 596.00 | 10 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 372.00 | 3 074 372.00 | | 3 074 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 785.00 | 661 785.00 | | 661 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 176.00 | 2 094 176.00 | | 2 094 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 431 260.00 | 431 260.00 | | 431 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VI Groupe et associés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VP Divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 117.00 | 4 572 117.00 | | 4 572 117.00 |
VW T.V.A. | 363 977.00 | 363 977.00 | | 363 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 217.00 | 4 597 217.00 | | 4 597 217.00 |