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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 930.00 | 297 535.00 | 152 395.00 | 449 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 918.00 | 104 320.00 | 19 598.00 | 123 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 797.00 | 401 855.00 | 186 942.00 | 588 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 308.00 | | 3 074 308.00 | 3 074 308.00 |
BZ Autres créances | 2 345 583.00 | | 2 345 583.00 | 2 345 583.00 |
CF Disponibilités | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 264.00 | | 5 556 264.00 | 5 556 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 061.00 | 401 855.00 | 5 743 206.00 | 6 145 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 936.00 | -132 588.00 | | -153 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 420.00 | -21 348.00 | | -319 420.00 |
DK Provisions réglementées | 33 176.00 | 11 791.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | -308 181.00 | -10 146.00 | | -308 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 172 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 862.00 | 120 499.00 | | 49 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 862.00 | 292 499.00 | | 54 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 248.00 | 446 733.00 | | 298 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 340.00 | 66 004.00 | | 188 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 895.00 | 1 963 869.00 | | 3 712 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 268.00 | 853 386.00 | | 932 268.00 |
EA Autres dettes | 864 774.00 | 191 498.00 | | 864 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 525.00 | 3 605 138.00 | | 5 996 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 206.00 | 3 887 491.00 | | 5 743 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 248 028.00 | | 9 248 028.00 | 9 248 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 028.00 | | 9 248 028.00 | 9 248 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | 8 105.00 | | 10 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | 818.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 181.00 | 8 922.00 | | 11 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 1 405.00 | | 5 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 751.00 | 10 771.00 | | 21 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 782.00 | 12 176.00 | | 26 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 601.00 | -3 254.00 | | -15 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 989.00 | 16 455.00 | | 19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 098.00 | -180.00 | | -228 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 486.00 | 6 250 921.00 | | 9 723 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 906.00 | 6 272 269.00 | | 10 042 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 420.00 | -21 348.00 | | -319 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 878.00 | | 129 659.00 | 491 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 139.00 | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 740.00 | 588 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 601.00 | 573 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 790.00 | | 129 659.00 | 468 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 421.00 | 29 035.00 | 24 601.00 | 397 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 421.00 | 29 035.00 | 24 601.00 | 397 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 791.00 | 21 751.00 | 366.00 | 11 791.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 499.00 | | 237 637.00 | 292 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 290.00 | 21 751.00 | 238 003.00 | 304 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 751.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 895.00 | 3 712 895.00 | | 3 712 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 774.00 | 864 774.00 | | 864 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 308.00 | | | 3 074 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 457 518.00 | | | 457 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 036.00 | | | 1 787 036.00 |
VI Groupe et associés | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 035.00 | 5 453 035.00 | | 5 453 035.00 |
VW T.V.A. | 501 251.00 | 501 251.00 | | 501 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 185.00 | 5 808 185.00 | | 5 808 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |