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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 341.00 | 295 234.00 | 161 107.00 | 456 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 448.00 | 98 036.00 | 11 413.00 | 109 448.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 738.00 | 393 270.00 | 187 469.00 | 580 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 549.00 | | 2 297 549.00 | 2 297 549.00 |
BZ Autres créances | 2 301 605.00 | | 2 301 605.00 | 2 301 605.00 |
CF Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 642 258.00 | | 4 642 258.00 | 4 642 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 997.00 | 393 270.00 | 4 829 727.00 | 5 222 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 742.00 | -473 356.00 | | -350 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 263.00 | 122 615.00 | | 185 263.00 |
DK Provisions réglementées | 62 892.00 | 49 630.00 | | 62 892.00 |
DL TOTAL (I) | 29 414.00 | -169 112.00 | | 29 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 862.00 | 54 862.00 | | 49 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 040.00 | 265 061.00 | | 147 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 430.00 | 179 971.00 | | 247 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 223.00 | 205 351.00 | | 156 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 202.00 | 2 702 176.00 | | 2 323 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 301.00 | 723 824.00 | | 701 301.00 |
EA Autres dettes | 1 175 256.00 | 1 464 345.00 | | 1 175 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 451.00 | 5 540 727.00 | | 4 750 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 727.00 | 5 426 477.00 | | 4 829 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 004 644.00 | | 10 004 644.00 | 10 004 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 644.00 | | 10 004 644.00 | 10 004 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 517.00 | |
GE Autres charges | | | 51 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 984.00 | 35 557.00 | | 14 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 696.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 36 253.00 | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 061.00 | 45 394.00 | | 48 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 836.00 | 17 150.00 | | 13 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 897.00 | 62 544.00 | | 61 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 339.00 | -26 291.00 | | -46 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 067.00 | 42 447.00 | | 14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 30 814.00 | | 19 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 738.00 | 10 044 244.00 | | 10 249 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 474.00 | 9 921 630.00 | | 10 064 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 263.00 | 122 615.00 | | 185 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 317.00 | | 68 372.00 | 589 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 951.00 | 580 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 951.00 | 565 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 368.00 | | 68 372.00 | 574 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 431.00 | 34 517.00 | 66 678.00 | 425 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 431.00 | 34 517.00 | 66 678.00 | 425 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 630.00 | 13 836.00 | 574.00 | 49 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 862.00 | | 5 000.00 | 54 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 492.00 | 13 836.00 | 5 574.00 | 104 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 836.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 202.00 | 2 323 202.00 | | 2 323 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 256.00 | 1 175 256.00 | | 1 175 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 549.00 | 2 297 549.00 | | 2 297 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 482 093.00 | 482 093.00 | | 482 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 267.00 | 1 776 267.00 | | 1 776 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
VI Groupe et associés | 247 430.00 | 247 430.00 | | 247 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 103.00 | 4 614 103.00 | | 4 614 103.00 |
VW T.V.A. | 369 653.00 | 369 653.00 | | 369 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 228.00 | 4 594 228.00 | | 4 594 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |