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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 984.00 | 302 572.00 | 371 412.00 | 673 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 44 975.00 | 1 933.00 | 46 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 841.00 | 347 546.00 | 388 294.00 | 735 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 678.00 | | 1 904 678.00 | 1 904 678.00 |
BZ Autres créances | 1 241 467.00 | | 1 241 467.00 | 1 241 467.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 278.00 | | 3 156 278.00 | 3 156 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 119.00 | 347 546.00 | 3 544 573.00 | 3 892 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 355.00 | -165 478.00 | | -135 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 937.00 | 30 123.00 | | -117 937.00 |
DK Provisions réglementées | 113 702.00 | 80 629.00 | | 113 702.00 |
DL TOTAL (I) | -7 590.00 | 77 275.00 | | -7 590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 296.00 | 66 079.00 | | 54 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 296.00 | 66 079.00 | | 84 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 60 968.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 132 528.00 | | 6 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 721.00 | 154 532.00 | | 193 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 755.00 | 3 074 372.00 | | 2 203 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 930.00 | 667 564.00 | | 540 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 466 136.00 | 661 785.00 | | 466 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 867.00 | 4 751 749.00 | | 3 467 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 573.00 | 4 895 103.00 | | 3 544 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 956 086.00 | | 6 956 086.00 | 6 956 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 086.00 | | 6 956 086.00 | 6 956 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 704.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 11 304.00 | | 1 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 239.00 | 10 858.00 | | 11 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 099.00 | 22 162.00 | | 13 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 188.00 | 3 321.00 | | 23 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 312.00 | 28 596.00 | | 44 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 501.00 | 31 917.00 | | 67 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 401.00 | -9 755.00 | | -54 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 251.00 | 32 677.00 | | 32 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 036.00 | 25 073.00 | | -49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 173.00 | 8 095 978.00 | | 7 438 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 110.00 | 8 065 854.00 | | 7 556 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 937.00 | 30 123.00 | | -117 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 577.00 | | 125 264.00 | 657 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 735 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 720 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 628.00 | | 125 264.00 | 642 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 984.00 | 59 563.00 | 47 000.00 | 334 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 984.00 | 59 563.00 | 47 000.00 | 334 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 629.00 | 44 312.00 | 11 239.00 | 80 629.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 079.00 | 39 704.00 | 21 487.00 | 66 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 708.00 | 84 016.00 | 32 726.00 | 146 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 704.00 | 21 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 312.00 | 11 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 755.00 | 2 203 755.00 | | 2 203 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 136.00 | 466 136.00 | | 466 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 678.00 | 1 904 678.00 | | 1 904 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
VC Groupe et associés | 580 213.00 | 580 213.00 | | 580 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 288.00 | 364 288.00 | | 364 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 094.00 | 3 161 094.00 | | 3 161 094.00 |
VW T.V.A. | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 146.00 | 3 274 146.00 | | 3 274 146.00 |