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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 1 683.00 | 1 574.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 940.00 | 479 640.00 | 20 300.00 | 499 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 049.00 | 493 537.00 | 59 513.00 | 553 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 973.00 | 974 860.00 | 195 113.00 | 1 169 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 415.00 | 1 505.00 | 48 910.00 | 50 415.00 |
BN En cours de production de biens | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 473.00 | 44 456.00 | 847 017.00 | 891 473.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 439 459.00 | | 439 459.00 | 439 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 304.00 | 45 961.00 | 1 543 343.00 | 1 589 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 277.00 | 1 020 821.00 | 1 738 456.00 | 2 759 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 540 824.00 | 511 382.00 | | 540 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 988.00 | 29 442.00 | | 78 988.00 |
DL TOTAL (I) | 930 784.00 | 851 797.00 | | 930 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 835.00 | 82 431.00 | | 61 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 029.00 | 225 715.00 | | 154 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 193 953.00 | | 326 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 758.00 | 186 206.00 | | 261 758.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 3 551.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 672.00 | 691 857.00 | | 807 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 456.00 | 1 543 655.00 | | 1 738 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 982.00 | | | 1 140 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 252.00 | | | 1 025 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 978.00 | 41 180.00 | 3 299.00 | 936 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 6.00 | 326.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 975.00 | 41 174.00 | 2 973.00 | 934 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891 473.00 | | | 891 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 529.00 | 36 831.00 | 24 698.00 | 61 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 065.00 | 1 000 202.00 | 3 863.00 | 1 004 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 672.00 | 782 974.00 | 24 698.00 | 807 672.00 |