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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 965.00 | 652 128.00 | 325 836.00 | 977 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 217.00 | 535 651.00 | 434 566.00 | 970 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 507.00 | 1 191 036.00 | 874 470.00 | 2 065 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 236.00 | 18 298.00 | 198 939.00 | 217 236.00 |
BN En cours de production de biens | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 857.00 | 28 241.00 | 888 616.00 | 916 857.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CF Disponibilités | 1 094 524.00 | | 1 094 524.00 | 1 094 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 618.00 | 46 539.00 | 2 390 079.00 | 2 436 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 125.00 | 1 237 575.00 | 3 264 550.00 | 4 502 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 426 164.00 | 1 210 732.00 | | 1 426 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 463.00 | 215 432.00 | | 100 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 938.00 | 1 750 475.00 | | 1 850 938.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 673.00 | 468 452.00 | | 666 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 26 447.00 | | 27 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 051.00 | 329 675.00 | | 381 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 556.00 | 227 804.00 | | 245 556.00 |
EA Autres dettes | 19 710.00 | 13 268.00 | | 19 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 313.00 | 40 900.00 | | 72 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 656.00 | 1 106 545.00 | | 1 412 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 550.00 | 2 857 975.00 | | 3 264 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 656.00 | 802 061.00 | | 1 412 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 458.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
FG Production vendue services | 3 158 923.00 | | 3 158 923.00 | 3 158 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 794.00 | | 3 198 794.00 | 3 198 794.00 |
FM Production stockée | | | 76 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 250.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 3 729.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 3 729.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | -3 479.00 | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | 71 792.00 | | 26 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 921.00 | 2 918 702.00 | | 3 298 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 457.00 | 2 703 270.00 | | 3 198 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 463.00 | 215 432.00 | | 100 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 354.00 | | 412 886.00 | 1 751 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 733.00 | 2 065 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 733.00 | 1 948 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 028.00 | | 412 886.00 | 1 634 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 734.00 | 162 036.00 | 98 733.00 | 1 127 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 477.00 | 162 036.00 | 98 733.00 | 1 124 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | | | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 17 445.00 | | 853.00 |
6T Sur comptes clients | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 094.00 | 17 445.00 | | 29 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 049.00 | 17 445.00 | | 30 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 051.00 | 381 051.00 | | 381 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 872 561.00 | 872 561.00 | | 872 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VB T. V. A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 200.00 | 666 200.00 | | 666 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VP Divers | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 109.00 | 1 007 109.00 | | 1 007 109.00 |
VW T.V.A. | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 656.00 | 1 412 656.00 | | 1 412 656.00 |