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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 230.00 | 442 910.00 | 304 321.00 | 747 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 748.00 | 489 520.00 | 146 228.00 | 635 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 612.00 | 935 687.00 | 565 925.00 | 1 501 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 196.00 | 4 431.00 | 23 765.00 | 28 196.00 |
BN En cours de production de biens | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 877.00 | 37 210.00 | 898 667.00 | 935 877.00 |
BZ Autres créances | 56 008.00 | | 56 008.00 | 56 008.00 |
CF Disponibilités | 836 077.00 | | 836 077.00 | 836 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 405.00 | 41 641.00 | 1 859 764.00 | 1 901 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 017.00 | 977 327.00 | 2 425 689.00 | 3 403 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 873 865.00 | 773 809.00 | | 873 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 297.00 | 100 056.00 | | 160 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 135.00 | 1 184 838.00 | | 1 345 135.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 858.00 | 256 076.00 | | 354 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 97 984.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 925.00 | 445 375.00 | | 306 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 401.00 | 278 258.00 | | 263 401.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | 18 001.00 | | 77 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 543.00 | 40 900.00 | | 42 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 600.00 | 1 136 594.00 | | 1 079 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 689.00 | 2 321 432.00 | | 2 425 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 045 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 865.00 | |
FM Production stockée | | | -29 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 966.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 528.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 986.00 | 34.00 | | 29 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 486.00 | 494.00 | | -26 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | 14 645.00 | | 43 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 759.00 | 2 725 240.00 | | 3 062 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 462.00 | 2 625 184.00 | | 2 902 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 297.00 | 100 056.00 | | 160 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 190.00 | | 208 326.00 | 1 386 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 905.00 | 1 501 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 905.00 | 1 382 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 757.00 | | 208 126.00 | 1 267 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 200.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 626.00 | 88 966.00 | 92 905.00 | 939 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 521.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 889.00 | 88 445.00 | 92 905.00 | 936 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 955.00 | | |
UG ‐ Financières | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 935 877.00 | 935 877.00 | | 935 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 681.00 | 105 999.00 | 247 682.00 | 353 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 775.00 | 1 013 262.00 | 5 513.00 | 1 018 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 600.00 | 831 918.00 | 247 682.00 | 1 079 600.00 |