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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 713.00 | 510 758.00 | 250 956.00 | 761 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 748.00 | 522 552.00 | 113 197.00 | 635 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 529.00 | 1 036 566.00 | 477 963.00 | 1 514 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 830.00 | 5 623.00 | 24 207.00 | 29 830.00 |
BN En cours de production de biens | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 641.00 | 29 734.00 | 1 000 907.00 | 1 030 641.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 847 207.00 | | 847 207.00 | 847 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 637.00 | 35 357.00 | 1 957 280.00 | 1 992 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 166.00 | 1 071 923.00 | 2 435 243.00 | 3 507 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 034 935.00 | 773.00 | | 1 034 935.00 |
DH Report à nouveau | | 873 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 797.00 | 160 297.00 | | 175 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 932.00 | 1 345 135.00 | | 1 520 932.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 167.00 | 354 858.00 | | 349 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 060.00 | 34 862.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 079.00 | 306 925.00 | | 230 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 509.00 | 263 401.00 | | 256 509.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 77 011.00 | | 10 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 900.00 | 42 543.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 355.00 | 1 079 600.00 | | 913 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 243.00 | 2 425 689.00 | | 2 435 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
FG Production vendue services | 2 406 603.00 | | 2 406 603.00 | 2 406 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 163.00 | | 2 430 163.00 | 2 430 163.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 3 500.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -26 486.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 43 897.00 | | 56 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 494.00 | 3 062 758.00 | | 2 473 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 697.00 | 2 902 461.00 | | 2 297 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 797.00 | 160 297.00 | | 175 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 612.00 | 15 230.00 | | 1 501 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 1 514 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 979.00 | 14 483.00 | | 1 382 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | 747.00 | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 687.00 | 100 880.00 | | 935 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 430.00 | 100 880.00 | | 932 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | | | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 431.00 | 1 193.00 | | 4 431.00 |
6T Sur comptes clients | 37 210.00 | | 7 476.00 | 37 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 641.00 | 1 193.00 | 7 476.00 | 41 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 596.00 | 1 193.00 | 7 476.00 | 42 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 7 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 983 308.00 | 983 308.00 | | 983 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 980.00 | 115 347.00 | 231 633.00 | 346 980.00 |
VI Groupe et associés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
VP Divers | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 027.00 | 1 091 027.00 | | 1 091 027.00 |
VW T.V.A. | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 355.00 | 681 722.00 | 231 633.00 | 913 355.00 |