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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 2 736.00 | 521.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 877.00 | 402 518.00 | 245 358.00 | 647 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 880.00 | 534 371.00 | 85 509.00 | 619 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 190.00 | 939 626.00 | 446 565.00 | 1 386 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | 5 436.00 | 14 934.00 | 20 369.00 |
BN En cours de production de biens | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 412.00 | 38 200.00 | 963 212.00 | 1 001 412.00 |
BZ Autres créances | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CF Disponibilités | 689 245.00 | | 689 245.00 | 689 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 504.00 | 43 636.00 | 1 874 867.00 | 1 918 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 694.00 | 983 262.00 | 2 321 432.00 | 3 304 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 773 809.00 | 619 811.00 | | 773 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 056.00 | 153 998.00 | | 100 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 838.00 | 1 084 782.00 | | 1 184 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 076.00 | 239 095.00 | | 256 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 984.00 | 176 795.00 | | 97 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 375.00 | 383 708.00 | | 445 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 258.00 | 457 017.00 | | 278 258.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 31 389.00 | | 18 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 900.00 | 52 761.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 594.00 | 1 340 766.00 | | 1 136 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 432.00 | 2 425 548.00 | | 2 321 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 678 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 355.00 | |
FM Production stockée | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 40 062.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 16 006.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 24 056.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 44 625.00 | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 240.00 | 3 669 530.00 | | 2 725 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 184.00 | 3 515 532.00 | | 2 625 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 056.00 | 153 998.00 | | 100 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 440.00 | | 132 375.00 | 1 260 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 1 386 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 1 267 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 456.00 | | 130 925.00 | 1 143 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 1 450.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 012.00 | 68 204.00 | 6 590.00 | 878 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 527.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 802.00 | 67 677.00 | 6 590.00 | 875 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 375.00 | 445 375.00 | | 445 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 412.00 | 1 001 412.00 | | 1 001 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 071.00 | 41 681.00 | 212 215.00 | 255 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
VP Divers | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 258.00 | 278 258.00 | | 278 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 006.00 | 1 155 693.00 | 5 313.00 | 1 161 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 594.00 | 923 204.00 | 212 215.00 | 1 136 594.00 |