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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 113.00 | 567 438.00 | 281 674.00 | 849 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 916.00 | 557 038.00 | 227 877.00 | 784 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 354.00 | 1 127 734.00 | 623 620.00 | 1 751 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 736.00 | 853.00 | 56 883.00 | 57 736.00 |
BN En cours de production de biens | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 407.00 | 28 241.00 | 755 166.00 | 783 407.00 |
BZ Autres créances | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CF Disponibilités | 1 297 472.00 | | 1 297 472.00 | 1 297 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 448.00 | 29 094.00 | 2 234 355.00 | 2 263 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 802.00 | 1 156 827.00 | 2 857 975.00 | 4 014 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 210 732.00 | 1 034 935.00 | | 1 210 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 432.00 | 175 797.00 | | 215 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 475.00 | 1 520 932.00 | | 1 750 475.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 452.00 | 349 167.00 | | 468 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | 26 060.00 | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 675.00 | 230 079.00 | | 329 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 804.00 | 256 509.00 | | 227 804.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | 10 642.00 | | 13 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 545.00 | 913 355.00 | | 1 106 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 975.00 | 2 435 243.00 | | 2 857 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 061.00 | 681 722.00 | | 802 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 2 186.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
FG Production vendue services | 2 836 586.00 | | 2 836 586.00 | 2 836 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 486.00 | | 2 860 486.00 | 2 860 486.00 |
FM Production stockée | | | 17 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 450.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | 2 450.00 | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 792.00 | 56 355.00 | | 71 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 702.00 | 2 473 494.00 | | 2 918 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 270.00 | 2 297 697.00 | | 2 703 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 432.00 | 175 797.00 | | 215 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 462.00 | | 258 412.00 | 1 397 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 566.00 | 113 012.00 | 21 845.00 | 1 036 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 309.00 | 113 012.00 | 21 845.00 | 1 033 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | | | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 623.00 | | 4 770.00 | 5 623.00 |
6T Sur comptes clients | 29 734.00 | | 1 493.00 | 29 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 357.00 | | 6 264.00 | 35 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 312.00 | | 6 264.00 | 36 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 739 111.00 | 739 111.00 | | 739 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VB T. V. A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 994.00 | 163 510.00 | 304 484.00 | 467 994.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 063.00 | | | 249 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 514.00 | 866 514.00 | | 866 514.00 |
VW T.V.A. | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 545.00 | 802 061.00 | 304 484.00 | 1 106 545.00 |