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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 193.00 | 33 376.00 | 14 818.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 697 260.00 | 13 419 640.00 | 10 277 619.00 | 23 697 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 717.00 | | 1 206 717.00 | 1 206 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 972 170.00 | 13 453 016.00 | 11 519 154.00 | 24 972 170.00 |
BT Marchandises | 415 390.00 | | 415 390.00 | 415 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 604.00 | | 568 604.00 | 568 604.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 194 064.00 | 16 651.00 | 7 177 412.00 | 7 194 064.00 |
CF Disponibilités | 1 550 660.00 | | 1 550 660.00 | 1 550 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 604.00 | 16 651.00 | 9 727 952.00 | 9 744 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 773.00 | 13 469 667.00 | 21 247 106.00 | 34 716 773.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 491.00 | 600 000.00 | | 887 491.00 |
DG Autres réserves | 742 845.00 | 742 845.00 | | 742 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 158.00 | 287 491.00 | | 674 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 338.00 | 60 049.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 312 832.00 | 13 690 385.00 | | 14 312 832.00 |
DP Provisions pour risques | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889 564.00 | 5 852 915.00 | | 5 889 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 795.00 | 710 303.00 | | 450 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 292.00 | 118 353.00 | | 221 292.00 |
EA Autres dettes | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 985.00 | 6 741 904.00 | | 6 621 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 247 106.00 | 20 744 578.00 | | 21 247 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 783.00 | 2 764 625.00 | | 2 851 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
FG Production vendue services | 3 969 220.00 | | 3 969 220.00 | 3 969 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 816.00 | | 4 264 816.00 | 4 264 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | 2 303.00 | | 6 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 720.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 023.00 | 270 227.00 | | 967 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 253.00 | 270 947.00 | | 967 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 142.00 | 451 155.00 | | 305 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 752.00 | 145 391.00 | | 652 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 894.00 | 596 546.00 | | 957 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -325 599.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 090.00 | 363 125.00 | | 482 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 301.00 | 4 732 958.00 | | 5 541 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 142.00 | 4 445 467.00 | | 4 867 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 158.00 | 287 491.00 | | 674 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315 744.00 | | 3 649 057.00 | 24 315 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 226 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992 631.00 | 24 972 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 115.00 | 48 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685 516.00 | 23 697 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 290.00 | | 2 018.00 | 53 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 853 244.00 | | 3 529 532.00 | 22 853 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 210.00 | | 117 507.00 | 1 409 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 352.00 | 2 699 978.00 | 2 166 314.00 | 12 919 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308.00 | 5 182.00 | 7 115.00 | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884 044.00 | 2 694 796.00 | 2 159 200.00 | 12 884 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 289.00 | | | 312 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 341.00 | 2 023.00 | 5 714.00 | 20 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 341.00 | 2 023.00 | 5 714.00 | 20 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 631.00 | 2 023.00 | 5 714.00 | 332 631.00 |
UG ‐ Financières | | 2 023.00 | 5 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 795.00 | 450 795.00 | | 450 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 717.00 | | | 1 206 717.00 |
UX Autres créances clients | 568 604.00 | | | 568 604.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 564.00 | 2 119 362.00 | 3 770 202.00 | 5 889 564.00 |
VI Groupe et associés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188 061.00 | | | 2 188 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 781.00 | | | 2 101 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 207.00 | 584 490.00 | 1 206 717.00 | 1 791 207.00 |
VW T.V.A. | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 985.00 | 2 851 783.00 | 3 770 202.00 | 6 621 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 019.00 | 22 654.00 | | 21 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 668.00 | 13 772.00 | | 13 668.00 |
ST Autres comptes | 93 481.00 | 89 300.00 | | 93 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 150.00 | 10 394.00 | | 22 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 602.00 | 46 103.00 | | 35 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 019.00 | 9 486.00 | | 12 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 038.00 | 32 140.00 | | 33 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 600.00 | 828 127.00 | | 1 047 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 455.00 | 111 560.00 | | 81 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 902.00 | 159 569.00 | | 164 902.00 |