| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 531.00 | 30 856.00 | 14 674.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062 274.00 | 15 302 704.00 | 11 759 569.00 | 27 062 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 227 726.00 | 15 333 561.00 | 12 894 164.00 | 28 227 726.00 |
BT Marchandises | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 461.00 | 78 580.00 | 705 880.00 | 784 461.00 |
BZ Autres créances | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 348 991.00 | 11 093.00 | 7 337 897.00 | 7 348 991.00 |
CF Disponibilités | 2 229 259.00 | | 2 229 259.00 | 2 229 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 046 938.00 | 89 674.00 | 10 957 263.00 | 11 046 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 274 664.00 | 15 423 235.00 | 23 851 428.00 | 39 274 664.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 887 490.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 493.00 | 742 844.00 | | 1 104 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 951.00 | 674 158.00 | | 810 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 115 444.00 | 14 312 831.00 | | 15 115 444.00 |
DP Provisions pour risques | 415 389.00 | 312 289.00 | | 415 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 389.00 | 312 289.00 | | 415 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065 837.00 | 5 889 563.00 | | 7 065 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 339.00 | 450 795.00 | | 1 033 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 083.00 | 221 292.00 | | 141 083.00 |
EA Autres dettes | 80 333.00 | 60 333.00 | | 80 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 320 594.00 | 6 621 985.00 | | 8 320 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 428.00 | 21 247 105.00 | | 23 851 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 824.00 | 2 851 782.00 | | 3 796 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 430.00 | | 319 430.00 | 319 430.00 |
FG Production vendue services | 4 415 059.00 | | 4 415 059.00 | 4 415 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 490.00 | | 4 734 490.00 | 4 734 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | 6 984.00 | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 381.00 | 967 023.00 | | 309 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 381.00 | 967 253.00 | | 309 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 396.00 | 305 142.00 | | 285 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 123.00 | 652 752.00 | | 175 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 620.00 | 957 894.00 | | 563 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 239.00 | 9 358.00 | | -254 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 756.00 | 482 090.00 | | 497 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 184.00 | 5 541 300.00 | | 5 405 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 233.00 | 4 867 142.00 | | 4 594 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 951.00 | 674 158.00 | | 810 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 972 169.00 | | 4 581 684.00 | 24 972 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 999.00 | 1 119 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 125.00 | 28 227 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 278.00 | 45 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 847.00 | 27 062 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 193.00 | | 2 616.00 | 48 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 697 259.00 | | 4 485 863.00 | 23 697 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 716.00 | | 93 204.00 | 1 226 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453 015.00 | 2 762 004.00 | 881 457.00 | 13 453 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 375.00 | 2 759.00 | 5 277.00 | 33 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419 640.00 | 2 759 244.00 | 876 179.00 | 13 419 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 289.00 | 103 100.00 | | 312 289.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 651.00 | 806.00 | 6 363.00 | 16 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 651.00 | 79 387.00 | 6 363.00 | 16 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 940.00 | 182 487.00 | 6 363.00 | 328 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 806.00 | 6 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 339.00 | 1 033 339.00 | | 1 033 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 920.00 | | | 1 099 920.00 |
UX Autres créances clients | 690 164.00 | | | 690 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
VB T. V. A. | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035 849.00 | 2 512 079.00 | 4 523 769.00 | 7 035 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 481 839.00 | | | 3 481 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 553.00 | | | 2 335 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 218.00 | 1 053 297.00 | 1 099 920.00 | 2 153 218.00 |
VW T.V.A. | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 594.00 | 3 796 824.00 | 4 523 769.00 | 8 320 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 834.00 | 21 018.00 | | 34 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 052.00 | 13 668.00 | | 14 052.00 |
ST Autres comptes | 86 363.00 | 93 481.00 | | 86 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 730.00 | 22 150.00 | | 30 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 988.00 | 35 602.00 | | 35 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 815.00 | 12 019.00 | | 14 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 649.00 | 33 037.00 | | 49 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 821.00 | 1 047 600.00 | | 939 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 004.00 | 81 455.00 | | 61 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 135.00 | 164 902.00 | | 167 135.00 |