| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 218.00 | 32 932.00 | 26 286.00 | 59 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 141 065.00 | 19 835 180.00 | 18 305 885.00 | 38 141 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193 282.00 | | 2 193 282.00 | 2 193 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 696.00 | | 720 696.00 | 720 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 284 263.00 | 19 868 112.00 | 21 416 151.00 | 41 284 263.00 |
BT Marchandises | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 876.00 | | 1 650 876.00 | 1 650 876.00 |
BZ Autres créances | 842 784.00 | | 842 784.00 | 842 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 788 153.00 | 41 583.00 | 5 746 570.00 | 5 788 153.00 |
CF Disponibilités | 3 498 725.00 | | 3 498 725.00 | 3 498 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 201 361.00 | 41 583.00 | 12 159 778.00 | 12 201 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 485 625.00 | 19 909 695.00 | 33 575 929.00 | 53 485 625.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957 267.00 | 2 213 579.00 | | 2 957 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 769.00 | 743 687.00 | | 666 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 624 036.00 | 14 957 267.00 | | 15 624 036.00 |
DP Provisions pour risques | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916 350.00 | 13 604 796.00 | | 13 916 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 168.00 | 54 998.00 | | 153 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 619.00 | 528 147.00 | | 306 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 302.00 | 390 340.00 | | 389 302.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | 1 442 382.00 | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 029.00 | | | 2 764 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 536 503.00 | 16 020 665.00 | | 17 536 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 575 929.00 | 31 393 322.00 | | 33 575 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928 548.00 | 6 292 884.00 | | 7 928 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 191.00 | | 296 191.00 | 296 191.00 |
FG Production vendue services | 5 668 658.00 | | 5 668 658.00 | 5 668 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 849.00 | | 5 964 849.00 | 5 964 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 060.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 701.00 | 628 697.00 | | 298 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 716.00 | 631 757.00 | | 298 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 503.00 | 304 757.00 | | 244 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 598.00 | 539 589.00 | | 733 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 101.00 | 844 346.00 | | 978 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 385.00 | -212 589.00 | | -679 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 067.00 | 449 720.00 | | 352 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 622.00 | 6 640 131.00 | | 6 563 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 852.00 | 5 896 443.00 | | 5 896 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 769.00 | 743 687.00 | | 666 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 704.00 | 64 633.00 | | 106 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 443 818.00 | | 9 575 009.00 | 35 443 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | | 14 517.00 | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 389 026.00 | | 9 439 886.00 | 34 389 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 091.00 | | 120 605.00 | 1 010 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 760 074.00 | | | 1 760 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 712 247.00 | 3 698 775.00 | 2 542 910.00 | 18 712 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 098.00 | 1 834.00 | | 31 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681 149.00 | 3 696 941.00 | 2 542 910.00 | 18 681 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 390.00 | | | 415 390.00 |
6T Sur comptes clients | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 047.00 | 6 019.00 | 483.00 | 36 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 628.00 | 6 019.00 | 79 064.00 | 114 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 018.00 | 6 019.00 | 79 064.00 | 530 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 019.00 | 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 302.00 | 389 302.00 | | 389 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 029.00 | 2 764 029.00 | | 2 764 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 697.00 | | 720 697.00 | 720 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 876.00 | 1 650 876.00 | | 1 650 876.00 |
VB T. V. A. | 738 329.00 | 738 329.00 | | 738 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 916 350.00 | 4 308 395.00 | 9 607 955.00 | 13 916 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 805.00 | | | 2 436 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125 252.00 | | | 2 125 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 789.00 | 2 499 092.00 | 870 697.00 | 3 369 789.00 |
VW T.V.A. | 271 883.00 | 271 883.00 | | 271 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 536 503.00 | 7 928 548.00 | 9 607 955.00 | 17 536 503.00 |