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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 701.00 | 29 394.00 | 15 306.00 | 44 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 635 046.00 | 15 814 636.00 | 14 820 409.00 | 30 635 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 888 920.00 | | 1 888 920.00 | 1 888 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 507.00 | | 982 507.00 | 982 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721 175.00 | 15 844 031.00 | 17 877 143.00 | 33 721 175.00 |
BT Marchandises | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 637.00 | 78 580.00 | 1 680 056.00 | 1 758 637.00 |
BZ Autres créances | 3 499 434.00 | | 3 499 434.00 | 3 499 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 351 219.00 | 80 054.00 | 8 271 164.00 | 8 351 219.00 |
CF Disponibilités | 794 669.00 | | 794 669.00 | 794 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 820 346.00 | 158 635.00 | 14 661 710.00 | 14 820 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 541 521.00 | 16 002 667.00 | 32 538 854.00 | 48 541 521.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 12 000 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 444.00 | 1 104 493.00 | | 1 455 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 134.00 | 810 951.00 | | 758 134.00 |
DL TOTAL (I) | 14 213 579.00 | 15 115 444.00 | | 14 213 579.00 |
DP Provisions pour risques | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721 106.00 | 7 065 837.00 | | 16 721 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 990.00 | 1 033 339.00 | | 58 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 632.00 | 141 083.00 | | 316 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 376.00 | | | 683 376.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | 80 333.00 | | 11 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 909 884.00 | 8 320 594.00 | | 17 909 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 538 854.00 | 23 851 428.00 | | 32 538 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 909 884.00 | 3 796 824.00 | | 17 909 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 268.00 | | 370 268.00 | 370 268.00 |
FG Production vendue services | 4 898 447.00 | | 4 898 447.00 | 4 898 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 716.00 | | 5 268 716.00 | 5 268 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 5 331.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 323 879.00 | 309 381.00 | | 1 323 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 879.00 | 309 381.00 | | 1 323 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 703.00 | 285 396.00 | | 202 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 035.00 | 175 123.00 | | 1 116 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 738.00 | 563 620.00 | | 1 318 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | -254 239.00 | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 516.00 | 497 756.00 | | 439 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 537.00 | 5 405 184.00 | | 6 932 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 402.00 | 4 594 233.00 | | 6 174 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 134.00 | 810 951.00 | | 758 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 227 726.00 | | 11 520 932.00 | 28 227 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860 000.00 | 1 152 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027 483.00 | 33 721 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164 307.00 | 32 523 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | 2 346.00 | 45 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 062 274.00 | | 9 625 999.00 | 27 062 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 920.00 | | 1 892 586.00 | 1 119 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333 561.00 | 3 439 613.00 | 2 929 143.00 | 15 333 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | 1 713.00 | 3 175.00 | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302 704.00 | 3 437 899.00 | 2 925 967.00 | 15 302 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 389.00 | | | 415 389.00 |
6T Sur comptes clients | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 093.00 | 68 961.00 | | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 674.00 | 68 961.00 | | 89 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 064.00 | 68 961.00 | | 505 064.00 |
UG ‐ Financières | | 68 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 376.00 | 683 376.00 | | 683 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 507.00 | 982 507.00 | | 982 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 340.00 | 1 664 340.00 | | 1 664 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VB T. V. A. | 554 750.00 | 554 750.00 | | 554 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901 923.00 | 1 901 923.00 | | 1 901 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819 182.00 | 14 819 182.00 | | 14 819 182.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 467 034.00 | | | 11 467 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683 701.00 | | | 3 683 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882 172.00 | 2 882 172.00 | | 2 882 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 574.00 | 6 391 574.00 | | 6 391 574.00 |
VW T.V.A. | 291 521.00 | 291 521.00 | | 291 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 884.00 | 17 909 884.00 | | 17 909 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 537.00 | 34 834.00 | | 113 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | 14 052.00 | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 114 535.00 | 86 363.00 | | 114 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | 30 730.00 | | 28 752.00 |
YT Sous‐traitance | 36 450.00 | 35 988.00 | | 36 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 499.00 | 14 815.00 | | 12 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 036.00 | 49 649.00 | | 126 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 866.00 | 939 821.00 | | 1 357 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 220.00 | 61 004.00 | | 69 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 413.00 | 167 135.00 | | 196 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |