| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 701.00 | 31 098.00 | 13 603.00 | 44 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 628 951.00 | 18 681 148.00 | 13 947 802.00 | 32 628 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 073.00 | | 1 760 073.00 | 1 760 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 091.00 | | 840 091.00 | 840 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 443 818.00 | 18 712 247.00 | 16 731 571.00 | 35 443 818.00 |
BT Marchandises | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 600.00 | 78 580.00 | 1 788 019.00 | 1 866 600.00 |
BZ Autres créances | 3 731 216.00 | | 3 731 216.00 | 3 731 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 145 699.00 | 36 047.00 | 6 109 652.00 | 6 145 699.00 |
CF Disponibilités | 2 611 573.00 | | 2 611 573.00 | 2 611 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776 378.00 | 114 627.00 | 14 661 750.00 | 14 776 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 220 197.00 | 18 826 875.00 | 31 393 322.00 | 50 220 197.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 579.00 | 1 455 444.00 | | 2 213 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 687.00 | 758 134.00 | | 743 687.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 267.00 | 14 213 579.00 | | 14 957 267.00 |
DP Provisions pour risques | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 604 796.00 | 16 721 106.00 | | 13 604 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 1 030 736.00 | | 54 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 147.00 | 316 632.00 | | 528 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 340.00 | 683 376.00 | | 390 340.00 |
EA Autres dettes | 1 442 382.00 | 11 533.00 | | 1 442 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 020 665.00 | 18 881 630.00 | | 16 020 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 393 322.00 | 33 510 599.00 | | 31 393 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 884.00 | 7 772 628.00 | | 6 292 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
FG Production vendue services | 5 469 841.00 | | 5 469 841.00 | 5 469 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 381.00 | | 5 677 381.00 | 5 677 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833 109.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 697.00 | 1 323 879.00 | | 628 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 757.00 | 1 323 879.00 | | 631 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 757.00 | 202 703.00 | | 304 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 589.00 | 1 116 035.00 | | 539 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 346.00 | 1 318 738.00 | | 844 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 589.00 | 5 141.00 | | -212 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 720.00 | 439 516.00 | | 449 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 131.00 | 6 932 537.00 | | 6 640 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 443.00 | 6 174 402.00 | | 5 896 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 687.00 | 758 134.00 | | 743 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 721 175.00 | | 4 889 926.00 | 33 721 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 010 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362 800.00 | 1 804 482.00 | 35 443 818.00 | 1 362 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 800.00 | 1 504 482.00 | 34 389 025.00 | 1 362 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523 966.00 | | 4 732 341.00 | 32 523 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 507.00 | | 157 584.00 | 1 152 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 362 800.00 | | | 1 362 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844 031.00 | 3 833 109.00 | 964 893.00 | 15 844 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 394.00 | 1 703.00 | | 29 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 814 636.00 | 3 831 406.00 | 964 893.00 | 15 814 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 389.00 | | | 415 389.00 |
6T Sur comptes clients | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 054.00 | 828.00 | 44 836.00 | 80 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 635.00 | 828.00 | 44 836.00 | 158 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 025.00 | 828.00 | 44 836.00 | 574 025.00 |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 44 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 340.00 | 390 340.00 | | 390 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 548.00 | 1 436 548.00 | | 1 436 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 091.00 | | 840 091.00 | 840 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 303.00 | 1 772 303.00 | | 1 772 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604 796.00 | 3 877 015.00 | 9 423 324.00 | 13 604 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542 873.00 | | | 2 542 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757 258.00 | | | 3 757 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 070.00 | 3 669 070.00 | | 3 669 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 807.00 | 5 603 715.00 | 990 091.00 | 6 593 807.00 |
VW T.V.A. | 484 464.00 | 484 464.00 | | 484 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 020 665.00 | 6 292 884.00 | 9 423 324.00 | 16 020 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 751.00 | 113 537.00 | | 29 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 173.00 | 16 674.00 | | 34 173.00 |
ST Autres comptes | 183 157.00 | 114 535.00 | | 183 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 223.00 | 28 752.00 | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 662.00 | 12 499.00 | | 15 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 413.00 | 126 036.00 | | 45 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 557.00 | 1 357 866.00 | | 1 494 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 511.00 | 69 220.00 | | 80 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 004.00 | 196 413.00 | | 280 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |