| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 218.00 | 38 458.00 | 20 760.00 | 59 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993 746.00 | 23 231 189.00 | 15 762 557.00 | 38 993 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 314 330.00 | | 8 314 330.00 | 8 314 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 237.00 | | 609 237.00 | 609 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 146 533.00 | 23 269 647.00 | 24 876 886.00 | 48 146 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 239.00 | | 2 419 239.00 | 2 419 239.00 |
BZ Autres créances | 8 891 711.00 | | 8 891 711.00 | 8 891 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 457 275.00 | 6 840.00 | 6 450 435.00 | 6 457 275.00 |
CF Disponibilités | 1 072 319.00 | | 1 072 319.00 | 1 072 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 845 476.00 | 6 840.00 | 18 838 636.00 | 18 845 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 992 010.00 | 23 276 487.00 | 43 715 523.00 | 66 992 010.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 036.00 | 2 957 267.00 | | 3 624 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 873.00 | 666 769.00 | | 1 366 873.00 |
DL TOTAL (I) | 16 990 910.00 | 15 624 036.00 | | 16 990 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 415 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 415 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 673 042.00 | 13 916 350.00 | | 24 673 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 901.00 | 153 168.00 | | 289 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 161.00 | 306 619.00 | | 684 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | 389 302.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 7 033.00 | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 738.00 | 2 764 029.00 | | 1 046 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 724 613.00 | 17 536 503.00 | | 26 724 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 715 523.00 | 33 575 929.00 | | 43 715 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 346 871.00 | 7 928 548.00 | | 11 346 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 252.00 | | 531 252.00 | 531 252.00 |
FG Production vendue services | 8 486 173.00 | | 8 486 173.00 | 8 486 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 425.00 | | 9 017 425.00 | 9 017 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177 507.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 115.00 | 15.00 | | 17 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 104.00 | 298 701.00 | | 231 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 389.00 | | | 415 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 610.00 | 298 716.00 | | 663 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 103.00 | 244 503.00 | | 224 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 817.00 | 733 598.00 | | 142 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 920.00 | 978 101.00 | | 366 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 689.00 | -679 385.00 | | 296 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 136.00 | 352 067.00 | | 573 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 797.00 | 6 563 622.00 | | 10 136 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 923.00 | 5 896 852.00 | | 8 769 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 873.00 | 666 769.00 | | 1 366 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 837.00 | 106 704.00 | | 137 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 284 263.00 | | 19 254 741.00 | 41 284 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 000.00 | 779 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392 471.00 | 48 146 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 169 471.00 | 47 308 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 334 348.00 | | 19 143 200.00 | 40 334 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 697.00 | | 111 541.00 | 890 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868 112.00 | 6 178 232.00 | 2 776 697.00 | 19 868 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 5 526.00 | | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835 180.00 | 6 172 706.00 | 2 776 697.00 | 19 835 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 390.00 | 415 390.00 | | 415 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 583.00 | 34 743.00 | 6 840.00 | 41 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 583.00 | 34 743.00 | 6 840.00 | 41 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 973.00 | 450 133.00 | 6 840.00 | 456 973.00 |
UG ‐ Financières | | 34 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 738.00 | 1 046 738.00 | | 1 046 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 237.00 | | 609 237.00 | 609 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 239.00 | 2 419 239.00 | | 2 419 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 1 469 467.00 | 1 469 467.00 | | 1 469 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009 413.00 | 3 009 413.00 | | 3 009 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 663 629.00 | 6 285 887.00 | 15 196 076.00 | 21 663 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 079 250.00 | | | 13 079 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 971.00 | | | 5 331 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411 620.00 | 7 411 620.00 | | 7 411 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 120.00 | 11 315 882.00 | 759 237.00 | 12 075 120.00 |
VW T.V.A. | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 724 613.00 | 11 346 871.00 | 15 196 076.00 | 26 724 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 193.00 | 39 263.00 | | 29 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | 11 776.00 | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 303 137.00 | 214 550.00 | | 303 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 257.00 | 26 957.00 | | 22 257.00 |
YT Sous‐traitance | 37 021.00 | 36 878.00 | | 37 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 528.00 | 19 274.00 | | 12 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 721.00 | 58 537.00 | | 41 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374 802.00 | 1 441 707.00 | | 1 374 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 324.00 | 119 667.00 | | 133 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 732.00 | 290 163.00 | | 373 732.00 |