| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 911.00 | 107 405.00 | 9 506.00 | 116 911.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 2 510.00 | 146 460.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 451.00 | 162 722.00 | 355 729.00 | 518 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 379.00 | 653 222.00 | 466 157.00 | 1 119 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 369.00 | 925 859.00 | 1 296 509.00 | 2 222 369.00 |
BT Marchandises | 808 408.00 | 305 251.00 | 503 157.00 | 808 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 226.00 | 4 014.00 | 840 212.00 | 844 226.00 |
BZ Autres créances | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
CF Disponibilités | 4 356 600.00 | | 4 356 600.00 | 4 356 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 520.00 | | 458 520.00 | 458 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 424.00 | 309 264.00 | 6 341 159.00 | 6 650 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 792.00 | 1 235 124.00 | 7 637 669.00 | 8 872 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 178 024.00 | 4 933 308.00 | | 5 178 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 691.00 | 244 715.00 | | 806 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 101.00 | 5 295 409.00 | | 6 102 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 401.00 | 121 796.00 | | 274 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 043.00 | 782 586.00 | | 459 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 652.00 | 340 698.00 | | 620 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
EA Autres dettes | 123 205.00 | 111 411.00 | | 123 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 568.00 | 1 487 738.00 | | 1 535 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 669.00 | 6 783 148.00 | | 7 637 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 568.00 | 1 474 012.00 | | 1 535 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 756.00 | 7 528 929.00 | 9 426 685.00 | 1 897 756.00 |
FG Production vendue services | 731 789.00 | | 731 789.00 | 731 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 545.00 | 7 528 929.00 | 10 158 474.00 | 2 629 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 784 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | 20 747.00 | | 12 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 047.00 | 85 866.00 | | 43 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -300.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 071.00 | 99 325.00 | | 295 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 219.00 | 8 862 240.00 | | 11 111 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 527.00 | 8 617 525.00 | | 10 304 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 691.00 | 244 715.00 | | 806 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 708.00 | | 1 029 539.00 | 1 201 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 2 222 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 1 799 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 058.00 | | 179 267.00 | 174 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 529.00 | | 782 245.00 | 1 026 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 68 027.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 916.00 | 113 823.00 | 8 879.00 | 820 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 644.00 | 5 761.00 | | 101 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 271.00 | 108 062.00 | 8 879.00 | 719 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 482.00 | 305 251.00 | 360 482.00 | 360 482.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 495.00 | 305 251.00 | 360 482.00 | 364 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 495.00 | 305 251.00 | 360 482.00 | 364 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 251.00 | 360 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 043.00 | 459 043.00 | | 459 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 093.00 | 214 093.00 | | 214 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
UX Autres créances clients | 840 212.00 | | | 840 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 192.00 | 1 478 531.00 | 59 661.00 | 1 538 192.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 167.00 | 1 261 167.00 | | 1 261 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 956.00 | 68 810.00 | | 72 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 742.00 | 346 332.00 | | 196 742.00 |
ST Autres comptes | 1 446 665.00 | 1 325 570.00 | | 1 446 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 392.00 | 227 817.00 | | 327 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 411 451.00 | 324 948.00 | | 411 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 039.00 | 3 350.00 | | 60 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 288 108.00 | 485 026.00 | | 288 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 962.00 | 50 886.00 | | 68 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 918.00 | 119 696.00 | | 141 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 145.00 | 225 863.00 | | 3 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 343 197.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 397.00 | 2 713 044.00 | | 2 730 397.00 |