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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 665.00 | 139 123.00 | 4 542.00 | 143 665.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 62 098.00 | 86 872.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 617.00 | 517 893.00 | 122 724.00 | 640 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 169.00 | 1 056 426.00 | 477 743.00 | 1 534 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 195.00 | 1 775 540.00 | 1 035 655.00 | 2 811 195.00 |
BT Marchandises | 649 058.00 | 324 506.00 | 324 552.00 | 649 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 660.00 | 18 167.00 | 831 493.00 | 849 660.00 |
BZ Autres créances | 551 258.00 | | 551 258.00 | 551 258.00 |
CF Disponibilités | 5 004 229.00 | | 5 004 229.00 | 5 004 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 159 832.00 | 342 673.00 | 6 817 159.00 | 7 159 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 323.00 | 2 118 212.00 | 7 853 110.00 | 9 971 323.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 4 674 184.00 | 5 284 331.00 | | 4 674 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 690.00 | 889 853.00 | | -1 028 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 880.00 | 6 291 570.00 | | 3 762 880.00 |
DP Provisions pour risques | 296.00 | | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 141.00 | 43 942.00 | | 2 037 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 510 781.00 | | 7 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 770.00 | 235 481.00 | | 255 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 616.00 | 1 115 889.00 | | 844 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 664.00 | 954 849.00 | | 923 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 420.00 | | |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 5 725.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 065.00 | 2 874 087.00 | | 4 079 065.00 |
ED (V) | 10 870.00 | 36 512.00 | | 10 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 110.00 | 9 202 169.00 | | 7 853 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 024.00 | 2 608 470.00 | | 1 800 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 167.00 | | 32 068.00 | 2 780 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 106 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 2 811 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 608.00 | | 32 068.00 | 2 292 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 692.00 | 232 847.00 | 1 775 540.00 | 1 542 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292.00 | 4 831.00 | 139 123.00 | 134 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 401.00 | 228 016.00 | 1 636 417.00 | 1 408 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 345 559.00 | 324 506.00 | 345 559.00 | 345 559.00 |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 726.00 | 324 506.00 | 345 559.00 | 363 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 726.00 | 324 801.00 | 345 559.00 | 363 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 506.00 | 345 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 616.00 | 844 616.00 | | 844 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 774.00 | 805 774.00 | | 805 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
UX Autres créances clients | 831 493.00 | 831 493.00 | | 831 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 141.00 | 13 870.00 | 23 271.00 | 37 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VP Divers | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 499.00 | 1 488 378.00 | 115 121.00 | 1 603 499.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 295.00 | 1 800 024.00 | 2 023 271.00 | 3 823 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |