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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 665.00 | 134 292.00 | 9 373.00 | 143 665.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 47 201.00 | 101 769.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 617.00 | 424 552.00 | 216 065.00 | 640 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 101.00 | 936 648.00 | 565 453.00 | 1 502 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 167.00 | 1 542 692.00 | 1 237 475.00 | 2 780 167.00 |
BT Marchandises | 702 168.00 | 345 559.00 | 356 609.00 | 702 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 301.00 | 18 167.00 | 1 630 134.00 | 1 648 301.00 |
BZ Autres créances | 1 464 815.00 | | 1 464 815.00 | 1 464 815.00 |
CF Disponibilités | 4 246 782.00 | | 4 246 782.00 | 4 246 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 355.00 | | 266 355.00 | 266 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 420.00 | 363 726.00 | 7 964 694.00 | 8 328 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 587.00 | 1 906 418.00 | 9 202 169.00 | 11 108 587.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 284 331.00 | 5 460 439.00 | | 5 284 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 853.00 | 1 076 892.00 | | 889 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 570.00 | 6 654 717.00 | | 6 291 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | 57 678.00 | | 43 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 781.00 | 800.00 | | 510 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 481.00 | 164 691.00 | | 235 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 889.00 | 649 032.00 | | 1 115 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 849.00 | 639 213.00 | | 954 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | 201.00 | | 7 420.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 115 965.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 087.00 | 1 627 580.00 | | 2 874 087.00 |
ED (V) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 169.00 | 8 287 409.00 | | 9 202 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 470.00 | 1 583 639.00 | | 2 608 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 682.00 | | 241 918.00 | 2 538 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 2 780 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 2 292 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 528.00 | | 1 550.00 | 378 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 673.00 | | 240 368.00 | 2 052 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 055.00 | 231 071.00 | 433.00 | 1 312 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 498.00 | 7 794.00 | | 126 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 557.00 | 223 277.00 | 433.00 | 1 185 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 134.00 | 345 559.00 | 257 134.00 | 257 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 134.00 | 363 726.00 | 257 134.00 | 257 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 246.00 | 363 726.00 | 262 246.00 | 262 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 726.00 | 257 134.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 889.00 | 1 115 889.00 | | 1 115 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 134.00 | 1 630 134.00 | | 1 630 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 887.00 | 1 220 887.00 | | 1 220 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 13 806.00 | 30 136.00 | 43 942.00 |
VI Groupe et associés | 510 781.00 | 510 781.00 | | 510 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 465.00 | 3 379 471.00 | 97 994.00 | 3 477 465.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 606.00 | 2 608 470.00 | 30 136.00 | 2 638 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |