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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 115.00 | 126 498.00 | 15 617.00 | 142 115.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 32 304.00 | 116 666.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 495.00 | 332 433.00 | 281 062.00 | 613 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 208.00 | 820 820.00 | 469 387.00 | 1 290 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 682.00 | 1 312 055.00 | 1 226 627.00 | 2 538 682.00 |
BT Marchandises | 708 963.00 | 257 134.00 | 451 830.00 | 708 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 387.00 | | 1 724 387.00 | 1 724 387.00 |
BZ Autres créances | 1 781 408.00 | | 1 781 408.00 | 1 781 408.00 |
CF Disponibilités | 2 943 547.00 | | 2 943 547.00 | 2 943 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 804.00 | 257 134.00 | 7 055 670.00 | 7 312 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 597.00 | 1 569 188.00 | 8 287 409.00 | 9 856 597.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 460 439.00 | 5 984 715.00 | | 5 460 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 892.00 | -524 276.00 | | 1 076 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 717.00 | 5 577 825.00 | | 6 654 717.00 |
DP Provisions pour risques | 5 112.00 | 53 451.00 | | 5 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 112.00 | 53 451.00 | | 5 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 691.00 | 198 698.00 | | 164 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 032.00 | 814 325.00 | | 649 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 213.00 | 484 032.00 | | 639 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
EA Autres dettes | 115 965.00 | 87 578.00 | | 115 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 580.00 | 1 584 633.00 | | 1 627 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 409.00 | 7 215 909.00 | | 8 287 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 639.00 | 1 584 633.00 | | 1 583 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 440.00 | 5 777 764.00 | 9 286 204.00 | 3 508 440.00 |
FG Production vendue services | 110 544.00 | 791 936.00 | 902 480.00 | 110 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 985.00 | 6 569 700.00 | 10 188 685.00 | 3 618 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | 16 992.00 | | 9 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 923.00 | 48 279.00 | | 52 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 163.00 | | | -39 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629 557.00 | 9 218 906.00 | | 10 629 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 665.00 | 9 743 181.00 | | 9 552 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 892.00 | -524 276.00 | | 1 076 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 393.00 | | 2 624 252.00 | 2 454 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 481.00 | 107 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 963.00 | 2 538 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 196.00 | 378 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054 286.00 | 2 052 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 196.00 | | 378 528.00 | 378 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 716.00 | | 2 138 243.00 | 1 968 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 816.00 | 1 332 270.00 | 1 150 031.00 | 1 129 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 588.00 | 127 149.00 | 121 240.00 | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 227.00 | 1 205 121.00 | 1 028 791.00 | 1 009 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 451.00 | 5 112.00 | 53 451.00 | 53 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 506.00 | 257 134.00 | 325 506.00 | 325 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 506.00 | 257 134.00 | 325 506.00 | 325 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 957.00 | 262 246.00 | 378 957.00 | 378 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 134.00 | 325 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 112.00 | 53 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 032.00 | 649 032.00 | | 649 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 626.00 | 231 626.00 | | 231 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 981.00 | 240 981.00 | | 240 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 387.00 | 1 724 387.00 | | 1 724 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 874.00 | 1 721 874.00 | | 1 721 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 678.00 | 13 737.00 | 43 941.00 | 57 678.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 287.00 | 3 660 293.00 | 97 994.00 | 3 758 287.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 889.00 | 1 418 948.00 | 43 941.00 | 1 462 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 495.00 | 82 876.00 | | 80 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 109.00 | 124 444.00 | | 85 109.00 |
ST Autres comptes | 1 440 813.00 | 1 866 382.00 | | 1 440 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 648.00 | 380 445.00 | | 390 648.00 |
YT Sous‐traitance | 402 153.00 | 404 637.00 | | 402 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 582.00 | 191 245.00 | | 49 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 369 845.00 | 206 851.00 | | 369 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 818.00 | 52 779.00 | | 75 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 313.00 | 135 655.00 | | 156 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 527.00 | 401 496.00 | | 386 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 472.00 | 431 785.00 | | 369 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 151.00 | 3 174 004.00 | | 2 738 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |