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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 000.00 | 113 681.00 | 3 319.00 | 117 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 76 995.00 | 71 975.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 221.00 | 543 019.00 | 61 201.00 | 604 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 967.00 | 1 105 686.00 | 388 281.00 | 1 493 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 932.00 | 1 839 380.00 | 868 551.00 | 2 707 932.00 |
BT Marchandises | 518 627.00 | 350 110.00 | 168 517.00 | 518 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 739.00 | 18 167.00 | 1 080 572.00 | 1 098 739.00 |
BZ Autres créances | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CF Disponibilités | 5 223 782.00 | | 5 223 782.00 | 5 223 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 669.00 | 368 277.00 | 6 651 392.00 | 7 019 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 734 850.00 | 2 207 658.00 | 7 527 192.00 | 9 734 850.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 4 674 184.00 | 4 674 184.00 | | 4 674 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 690.00 | | | -1 028 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 162.00 | -1 028 690.00 | | 722 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 042.00 | 3 762 880.00 | | 4 485 042.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | 296.00 | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | 296.00 | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 181.00 | 2 037 141.00 | | 1 924 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 7 531.00 | | 3 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 851.00 | 255 770.00 | | 275 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 310.00 | 844 616.00 | | 507 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 449.00 | 923 664.00 | | 317 449.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 10 342.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 363.00 | 4 079 065.00 | | 3 034 363.00 |
ED (V) | 538.00 | 10 870.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 192.00 | 7 853 110.00 | | 7 527 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 071.00 | 1 800 024.00 | | 1 288 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 195.00 | | 14 119.00 | 2 811 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 383.00 | 2 707 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 665.00 | 353 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 718.00 | 2 248 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 676.00 | | 14 119.00 | 2 324 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 540.00 | 181 224.00 | 117 383.00 | 1 775 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 123.00 | 1 223.00 | 26 665.00 | 139 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 417.00 | 180 001.00 | 90 718.00 | 1 636 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 7 250.00 | 296.00 | 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 506.00 | 350 110.00 | 324 506.00 | 324 506.00 |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 673.00 | 350 110.00 | 324 506.00 | 342 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 968.00 | 357 360.00 | 324 801.00 | 342 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 110.00 | 324 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 250.00 | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 310.00 | 507 310.00 | | 507 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 572.00 | 1 080 572.00 | | 1 080 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 181.00 | 453 740.00 | 1 470 441.00 | 1 924 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 214.00 | 1 259 093.00 | 115 121.00 | 1 374 214.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 512.00 | 1 288 071.00 | 1 470 441.00 | 2 758 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |