| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 783.00 | 120 588.00 | 21 194.00 | 141 783.00 |
AH Fonds commercial | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
AP Constructions | 148 970.00 | 17 407.00 | 131 563.00 | 148 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 859.00 | 240 196.00 | 354 664.00 | 594 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 886.00 | 751 625.00 | 473 261.00 | 1 224 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 393.00 | 1 129 816.00 | 1 324 577.00 | 2 454 393.00 |
BT Marchandises | 785 983.00 | 325 506.00 | 460 477.00 | 785 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 679.00 | | 1 649 679.00 | 1 649 679.00 |
BZ Autres créances | 818 042.00 | | 818 042.00 | 818 042.00 |
CF Disponibilités | 2 626 823.00 | | 2 626 823.00 | 2 626 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 387.00 | 325 506.00 | 5 837 881.00 | 6 163 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 231.00 | 1 455 322.00 | 7 215 909.00 | 8 671 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 5 984 715.00 | 5 178 024.00 | | 5 984 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 276.00 | 806 691.00 | | -524 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 825.00 | 6 102 101.00 | | 5 577 825.00 |
DP Provisions pour risques | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 698.00 | 274 401.00 | | 198 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 325.00 | 459 043.00 | | 814 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 032.00 | 620 652.00 | | 484 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 267.00 | | |
EA Autres dettes | 87 578.00 | 123 205.00 | | 87 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 633.00 | 1 535 568.00 | | 1 584 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 909.00 | 7 637 669.00 | | 7 215 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 633.00 | 1 535 568.00 | | 1 584 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 534.00 | 4 988 407.00 | 8 075 941.00 | 3 087 534.00 |
FG Production vendue services | 128 648.00 | 645 552.00 | 774 200.00 | 128 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 182.00 | 5 633 959.00 | 8 850 141.00 | 3 216 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 506.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 992.00 | 12 166.00 | | 16 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 279.00 | 43 047.00 | | 48 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 906.00 | 11 111 219.00 | | 9 218 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 181.00 | 10 304 527.00 | | 9 743 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 276.00 | 806 691.00 | | -524 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 369.00 | | 245 120.00 | 2 222 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 2 454 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 1 968 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 325.00 | | 24 871.00 | 353 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 896.00 | | 181 916.00 | 1 799 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 148.00 | | 38 333.00 | 69 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 859.00 | 203 956.00 | | 925 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 405.00 | 13 183.00 | | 107 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 454.00 | 190 773.00 | | 818 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 451.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 305 251.00 | 325 506.00 | 305 251.00 | 305 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 264.00 | 325 506.00 | 309 264.00 | 309 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 264.00 | 378 957.00 | 309 264.00 | 309 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 506.00 | 305 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 325.00 | 814 325.00 | | 814 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 679.00 | | | 1 649 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 217.00 | | | 246 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 596.00 | | | 521 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 576.00 | 2 750 582.00 | 97 994.00 | 2 848 576.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 935.00 | 1 385 935.00 | | 1 385 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 876.00 | 72 956.00 | | 82 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 444.00 | 196 742.00 | | 124 444.00 |
ST Autres comptes | 1 866 382.00 | 1 446 665.00 | | 1 866 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 445.00 | 327 392.00 | | 380 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 404 637.00 | 411 451.00 | | 404 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 245.00 | 60 039.00 | | 191 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206 851.00 | 288 108.00 | | 206 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 779.00 | 68 962.00 | | 52 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 655.00 | 141 918.00 | | 135 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 496.00 | 309 163.00 | | 401 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 785.00 | 389 631.00 | | 431 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 174 004.00 | 2 730 397.00 | | 3 174 004.00 |