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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 431 724.00 | 14 721.00 | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 475.00 | 58 450.00 | 30 024.00 | 88 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 010.00 | 158 549.00 | 28 460.00 | 187 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 799.00 | 648 724.00 | 103 075.00 | 751 799.00 |
BT Marchandises | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
CF Disponibilités | 417 438.00 | | 417 438.00 | 417 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 942.00 | | 1 419 942.00 | 1 419 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 741.00 | 648 724.00 | 1 523 017.00 | 2 171 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 845 758.00 | 772 715.00 | | 845 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 817.00 | 73 043.00 | | 134 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 575.00 | 1 175 758.00 | | 1 310 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 333 026.00 | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 36 938.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 828.00 | 144 210.00 | | 128 828.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 125.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 442.00 | 514 299.00 | | 212 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 017.00 | 1 690 057.00 | | 1 523 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 442.00 | 514 299.00 | | 212 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 012.00 | | 1 154 012.00 | 1 154 012.00 |
FG Production vendue services | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 480.00 | | 1 243 480.00 | 1 243 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 794.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 187.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 12 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 12 000.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 35.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 35.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 11 965.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 843.00 | 20 937.00 | | 50 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 312.00 | 1 270 189.00 | | 1 248 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 495.00 | 1 197 146.00 | | 1 113 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 817.00 | 73 043.00 | | 134 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 252.00 | | 57 513.00 | 720 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 967.00 | 751 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 721 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 883.00 | | 53 013.00 | 694 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | 4 500.00 | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 897.00 | 49 794.00 | 25 967.00 | 624 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 897.00 | 49 794.00 | 25 967.00 | 624 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 048.00 | 20 179.00 | 29 869.00 | 50 048.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 5 084.00 | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 725.00 | 11 898.00 | | 14 725.00 |
ST Autres comptes | 73 146.00 | 82 679.00 | | 73 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 860.00 | 125 917.00 | | 130 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 206.00 | 9 936.00 | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | 6 486.00 | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | 11 570.00 | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 169.00 | 144 791.00 | | 150 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 541.00 | 47 060.00 | | 54 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 937.00 | 230 430.00 | | 221 937.00 |