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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 446 445.00 | | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 458.00 | 96 594.00 | 20 864.00 | 117 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 531.00 | 109 533.00 | 55 998.00 | 165 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 755.00 | 652 572.00 | 107 183.00 | 759 755.00 |
BT Marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 221 952.00 | | 221 952.00 | 221 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 066.00 | | 727 066.00 | 727 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 821.00 | 652 572.00 | 834 249.00 | 1 486 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 104.00 | 288 403.00 | | 296 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | 7 700.00 | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 639 009.00 | 626 104.00 | | 639 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 116.00 | 137 011.00 | | 119 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 385.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 112.00 | 76 603.00 | | 67 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 239.00 | 222 999.00 | | 195 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 249.00 | 849 102.00 | | 834 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 239.00 | 222 999.00 | | 195 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 708.00 | | 47.00 | 759 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 434.00 | | | 729 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 274.00 | | 47.00 | 30 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 727.00 | 20 845.00 | | 631 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 727.00 | 20 845.00 | | 631 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 235.00 | 11 914.00 | 30 321.00 | 42 235.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 4 490.00 | | 6 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 056.00 | 14 038.00 | | 14 056.00 |
ST Autres comptes | 52 302.00 | 49 202.00 | | 52 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 636.00 | 80 233.00 | | 48 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 301.00 | 3 585.00 | | 2 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 159.00 | 6 199.00 | | 6 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 997.00 | 10 689.00 | | 12 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 108.00 | 78 280.00 | | 63 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 351.00 | 28 213.00 | | 21 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 296.00 | 147 058.00 | | 117 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |