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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 445 894.00 | 551.00 | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 650.00 | 65 064.00 | 50 586.00 | 115 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 010.00 | 146 150.00 | 66 860.00 | 213 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 019.00 | 657 108.00 | 147 911.00 | 805 019.00 |
BT Marchandises | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
CF Disponibilités | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 362.00 | | 1 255 362.00 | 1 255 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 381.00 | 657 108.00 | 1 403 273.00 | 2 060 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 665 575.00 | 845 758.00 | | 665 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 497.00 | 134 817.00 | | 164 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 072.00 | 1 310 575.00 | | 1 160 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 215.00 | 18 102.00 | | 110 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 64 916.00 | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 194.00 | 128 828.00 | | 110 194.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 201.00 | 212 442.00 | | 243 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 273.00 | 1 523 017.00 | | 1 403 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 201.00 | 212 442.00 | | 243 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 077.00 | | 1 145 077.00 | 1 145 077.00 |
FG Production vendue services | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 032.00 | | 1 227 032.00 | 1 227 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 917.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 917.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 2 497.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 857.00 | 50 843.00 | | 61 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 356.00 | 1 248 312.00 | | 1 240 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 859.00 | 1 113 495.00 | | 1 075 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 497.00 | 134 817.00 | | 164 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 799.00 | | 70 220.00 | 751 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 805 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 775 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 929.00 | | 70 175.00 | 721 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | 45.00 | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 724.00 | 25 384.00 | 17 000.00 | 648 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 724.00 | 25 384.00 | 17 000.00 | 648 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | 7 000.00 | | 29 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 13 315.00 | 22 914.00 | 36 229.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 201.00 | 243 201.00 | | 243 201.00 |