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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 446 445.00 | | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 73 433.00 | 42 847.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 861.00 | 156 084.00 | 73 777.00 | 229 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 545.00 | 675 962.00 | 146 583.00 | 822 545.00 |
BT Marchandises | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 437.00 | | 892 437.00 | 892 437.00 |
CF Disponibilités | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 538.00 | | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 083.00 | 675 962.00 | 1 459 121.00 | 2 135 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 680 072.00 | 665 575.00 | | 680 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 438.00 | 164 497.00 | | 139 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 510.00 | 1 160 072.00 | | 1 149 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 975.00 | 110 215.00 | | 195 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 22 792.00 | | 21 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | 110 194.00 | | 91 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 611.00 | 243 201.00 | | 309 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 121.00 | 1 403 273.00 | | 1 459 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 019.00 | | 17 526.00 | 805 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 104.00 | | 17 481.00 | 775 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 914.00 | | 45.00 | 29 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 108.00 | 18 854.00 | | 657 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 108.00 | 18 854.00 | | 657 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 842.00 | 33 883.00 | 29 959.00 | 63 842.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 846.00 | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | 12 691.00 | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 79 186.00 | 70 875.00 | | 79 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 236.00 | 124 007.00 | | 127 236.00 |
YT Sous‐traitance | 5 555.00 | 5 446.00 | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 265.00 | 6 405.00 | | 6 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 720.00 | 12 251.00 | | 11 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 880.00 | 135 222.00 | | 130 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 427.00 | 39 577.00 | | 46 427.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 967.00 | 213 019.00 | | 224 967.00 |