| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 446 445.00 | | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 908.00 | 79 409.00 | 37 499.00 | 116 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 727.00 | 89 569.00 | 79 158.00 | 168 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 039.00 | 615 423.00 | 146 616.00 | 762 039.00 |
BT Marchandises | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 506.00 | | 801 506.00 | 801 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 545.00 | 615 423.00 | 948 122.00 | 1 563 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 002.00 | 680 072.00 | | 184 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 402.00 | 139 515.00 | | 104 402.00 |
DL TOTAL (I) | 618 403.00 | 1 149 587.00 | | 618 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 946.00 | 195 975.00 | | 192 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 21 645.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 382.00 | 91 942.00 | | 95 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 719.00 | 309 562.00 | | 329 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 122.00 | 1 459 149.00 | | 948 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 719.00 | 309 562.00 | | 329 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 216.00 | | 1 208 216.00 | 1 208 216.00 |
FG Production vendue services | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 490.00 | | 1 293 490.00 | 1 293 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | -90.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 41 910.00 | | 33 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 586.00 | 1 300 694.00 | | 1 311 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 184.00 | 1 161 179.00 | | 1 207 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 402.00 | 139 515.00 | | 104 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 545.00 | | 19 668.00 | 822 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 174.00 | 762 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 174.00 | 732 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 585.00 | | 19 668.00 | 792 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 962.00 | 19 635.00 | 80 174.00 | 675 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 962.00 | 19 635.00 | 80 174.00 | 675 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 200.00 | 39 241.00 | 29 959.00 | 69 200.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 719.00 | 329 719.00 | | 329 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 5 455.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 231.00 | 12 991.00 | | 13 231.00 |
ST Autres comptes | 71 618.00 | 79 186.00 | | 71 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 185.00 | 127 236.00 | | 134 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 558.00 | 5 555.00 | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | 6 265.00 | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 11 720.00 | | 13 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 102.00 | 130 880.00 | | 140 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 027.00 | 46 427.00 | | 47 027.00 |
ZE Dividendes | 635 685.00 | | | 635 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 592.00 | 224 967.00 | | 223 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |