| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 445.00 | 446 445.00 | | 446 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 458.00 | 88 292.00 | 29 165.00 | 117 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 531.00 | 96 990.00 | 68 541.00 | 165 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 708.00 | 631 727.00 | 127 981.00 | 759 708.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 122.00 | | 721 122.00 | 721 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 830.00 | 631 727.00 | 849 102.00 | 1 480 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 288 403.00 | 184 002.00 | | 288 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 104 402.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 626 104.00 | 618 403.00 | | 626 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 011.00 | 192 946.00 | | 137 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 41 391.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 603.00 | 95 382.00 | | 76 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 999.00 | 329 719.00 | | 222 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 102.00 | 948 122.00 | | 849 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 999.00 | 329 719.00 | | 222 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 039.00 | | 2 715.00 | 762 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 759 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 729 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 080.00 | | 2 400.00 | 732 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 959.00 | | 315.00 | 29 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 423.00 | 21 350.00 | 5 046.00 | 615 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 423.00 | 21 350.00 | 5 046.00 | 615 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104.00 | 33 830.00 | 30 274.00 | 64 104.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 6 827.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 038.00 | 13 231.00 | | 14 038.00 |
ST Autres comptes | 49 202.00 | 71 618.00 | | 49 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 233.00 | 134 185.00 | | 80 233.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | 4 558.00 | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | 6 249.00 | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | 13 076.00 | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 280.00 | 140 102.00 | | 78 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 213.00 | 47 027.00 | | 28 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 058.00 | 223 592.00 | | 147 058.00 |