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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 9 925.00 | 9 075.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 256.00 | 39 067.00 | 8 189.00 | 47 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 982.00 | 68 524.00 | 60 458.00 | 128 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 439.00 | 118 436.00 | 166 003.00 | 284 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 27 952.00 | 2 887.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 984.00 | 27 952.00 | 521 032.00 | 548 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 423.00 | 146 388.00 | 687 035.00 | 833 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 537 041.00 | 834 206.00 | | 537 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | -67 165.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 635 367.00 | 775 426.00 | | 635 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 2 470.00 | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 13 062.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 863.00 | 56 857.00 | | 29 863.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 3 280.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 668.00 | 84 085.00 | | 51 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 035.00 | 877 486.00 | | 687 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 131.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 564.00 | -131.00 | | -19 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 242.00 | 404 517.00 | | 340 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 301.00 | 471 681.00 | | 250 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | -67 165.00 | | 89 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 414.00 | 10 668.00 | 3 645.00 | 111 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 10 668.00 | 3 645.00 | 110 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 716.00 | | 17 974.00 | 45 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849.00 | 14 969.00 | 6 880.00 | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |