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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 54 447.00 | 2 434.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 914.00 | 93 500.00 | 15 414.00 | 108 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 978.00 | 148 868.00 | 108 111.00 | 256 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 28 956.00 | 1 883.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 286 324.00 | | 286 324.00 | 286 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 820.00 | 28 956.00 | 456 864.00 | 485 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 799.00 | 177 824.00 | 564 975.00 | 742 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 941.00 | 626 941.00 | | 26 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 819.00 | 129 962.00 | | 174 819.00 |
DL TOTAL (I) | 210 144.00 | 765 288.00 | | 210 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 801.00 | 193 665.00 | | 183 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 232.00 | 47 456.00 | | 101 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 163 580.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 78 575.00 | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | 17 104.00 | 7 908.00 | | 17 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 830.00 | 491 184.00 | | 354 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 975.00 | 1 256 472.00 | | 564 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 287.00 | 491 184.00 | | 346 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 978.00 | | | 325 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 256 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 165 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 479.00 | 17 481.00 | 44 092.00 | 175 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 559.00 | 17 481.00 | 44 092.00 | 174 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 893.00 | 63.00 | | 28 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 893.00 | 63.00 | | 28 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 893.00 | 63.00 | | 28 893.00 |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 707.00 | 175 164.00 | 8 543.00 | 183 707.00 |
VI Groupe et associés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 830.00 | 346 287.00 | 8 543.00 | 354 830.00 |