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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 11 372.00 | 7 628.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 50 597.00 | 6 284.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 023.00 | 112 696.00 | 74 328.00 | 187 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 087.00 | 175 585.00 | 178 502.00 | 354 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 28 215.00 | 2 624.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 472 160.00 | | 472 160.00 | 472 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 150.00 | 28 215.00 | 619 935.00 | 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 237.00 | 203 800.00 | 798 436.00 | 1 002 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 014.00 | | | 558 014.00 |
DH Report à nouveau | | 512 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 80 380.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 648 325.00 | 601 399.00 | | 648 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 641.00 | 48 381.00 | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 882.00 | 8 097.00 | | 36 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 96 197.00 | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 16 404.00 | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 3 060.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 111.00 | 172 140.00 | | 150 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 436.00 | 773 539.00 | | 798 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 320.00 | 28 265.00 | | 147 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 400.00 | 28 265.00 | | 146 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 008.00 | 207.00 | | 28 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 008.00 | 207.00 | | 28 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 008.00 | 207.00 | | 28 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 013.00 | 145 150.00 | 8 862.00 | 154 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |