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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 10 929.00 | 8 071.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 47 016.00 | 4 890.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 023.00 | 88 455.00 | 98 568.00 | 187 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 112.00 | 147 320.00 | 201 792.00 | 349 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 28 008.00 | 2 831.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 358 760.00 | | 358 760.00 | 358 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 755.00 | 28 008.00 | 571 747.00 | 599 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 867.00 | 175 328.00 | 773 539.00 | 948 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 512 635.00 | 426 982.00 | | 512 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380.00 | 85 652.00 | | 80 380.00 |
DL TOTAL (I) | 601 399.00 | 521 019.00 | | 601 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 097.00 | 660.00 | | 8 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 5 332.00 | | 96 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 44 977.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 974.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 140.00 | 51 943.00 | | 172 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 539.00 | 572 962.00 | | 773 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 944.00 | 64.00 | | 27 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 944.00 | 64.00 | | 27 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 944.00 | 64.00 | | 27 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 097.00 | 8 037.00 | | 8 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 018.00 | 200 156.00 | 8 862.00 | 209 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 140.00 | 172 140.00 | | 172 140.00 |