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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 11 815.00 | 7 185.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 52 522.00 | 4 359.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 914.00 | 110 221.00 | 48 693.00 | 158 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 978.00 | 175 479.00 | 150 499.00 | 325 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 872.00 | | 288 872.00 | 288 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 28 893.00 | 1 946.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 813 225.00 | | 813 225.00 | 813 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 866.00 | 28 893.00 | 1 105 973.00 | 1 134 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 844.00 | 204 372.00 | 1 256 472.00 | 1 460 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 941.00 | 558 014.00 | | 626 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 963.00 | 81 926.00 | | 129 963.00 |
DL TOTAL (I) | 765 289.00 | 648 325.00 | | 765 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 665.00 | 38 641.00 | | 193 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 456.00 | 36 882.00 | | 47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 65 723.00 | | 163 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 574.00 | 5 139.00 | | 78 574.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 3 727.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 183.00 | 150 111.00 | | 491 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 472.00 | 798 436.00 | | 1 256 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 183.00 | 150 111.00 | | 491 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 087.00 | | 2 055.00 | 354 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 164.00 | 325 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 909.00 | 234 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 904.00 | | 1 800.00 | 262 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 255.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 585.00 | 24 740.00 | 24 846.00 | 175 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 665.00 | 24 740.00 | 24 846.00 | 174 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 215.00 | 678.00 | | 28 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 215.00 | 678.00 | | 28 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 215.00 | 678.00 | | 28 215.00 |
UG ‐ Financières | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
VI Groupe et associés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |
VW T.V.A. | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 183.00 | 491 183.00 | | 491 183.00 |