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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 10 486.00 | 8 515.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 42 889.00 | 9 017.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 745.00 | 69 565.00 | 64 180.00 | 133 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 139.00 | 123 860.00 | 171 280.00 | 295 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | 27 944.00 | 2 895.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 626.00 | 27 944.00 | 401 682.00 | 429 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 765.00 | 151 804.00 | 572 962.00 | 724 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 426 982.00 | 537 041.00 | | 426 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 89 941.00 | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 521 019.00 | 635 367.00 | | 521 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 11 208.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 6 543.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 29 863.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 4 054.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 943.00 | 51 668.00 | | 51 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 962.00 | 687 035.00 | | 572 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 638.00 | | 605 638.00 | 605 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 142.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 19 564.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -19 564.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 1 989.00 | | 25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 195.00 | 340 242.00 | | 607 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 543.00 | 250 301.00 | | 521 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 652.00 | 89 941.00 | | 85 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 520.00 | | 80.00 | 279 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 952.00 | | 8.00 | 27 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 952.00 | | 8.00 | 27 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 411.00 | 103 244.00 | 8 167.00 | 111 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |