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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 1 892.00 | 149.00 | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 032.00 | 173 055.00 | 13 977.00 | 187 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 438.00 | 178 859.00 | 22 579.00 | 201 438.00 |
BT Marchandises | 41 572.00 | 29 098.00 | 12 474.00 | 41 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549 320.00 | | 1 549 320.00 | 1 549 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 139.00 | 369.00 | 2 184 770.00 | 2 185 139.00 |
BZ Autres créances | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 947 166.00 | | 1 947 166.00 | 1 947 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 656.00 | 29 467.00 | 5 833 188.00 | 5 862 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 094.00 | 208 326.00 | 5 855 768.00 | 6 064 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 226.00 | 1 041 238.00 | | 1 248 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 107.00 | 246 988.00 | | 180 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 333.00 | 1 376 226.00 | | 1 556 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986 691.00 | 1 140 476.00 | | 1 986 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 076.00 | 1 674 703.00 | | 1 927 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 660.00 | 309 860.00 | | 382 660.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 15 153.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 434.00 | 3 140 192.00 | | 4 299 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 768.00 | 4 516 418.00 | | 5 855 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 434.00 | 3 140 192.00 | | 4 299 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142 211.00 | 147 066.00 | 5 289 277.00 | 5 142 211.00 |
FG Production vendue services | 426 621.00 | 34 285.00 | 460 906.00 | 426 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 832.00 | 181 351.00 | 5 750 183.00 | 5 568 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 106.00 | 8 368.00 | | 23 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 169.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | 5 169.00 | | 8 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 310.00 | 619.00 | | 31 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 744.00 | 619.00 | | 33 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 567.00 | 4 550.00 | | -25 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 275.00 | 107 943.00 | | 78 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 180.00 | 7 135 770.00 | | 5 802 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 072.00 | 6 888 782.00 | | 5 622 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 107.00 | 246 988.00 | | 180 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 486.00 | | 16 360.00 | 181 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 192 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 190 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 256.00 | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 700.00 | | 16 104.00 | 179 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 415.00 | 9 870.00 | 2 426.00 | 171 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 107.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 630.00 | 9 763.00 | 2 426.00 | 169 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 229.00 | 29 098.00 | 29 229.00 | 29 229.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 1 405.00 | 1 748.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 941.00 | 30 503.00 | 30 977.00 | 29 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 941.00 | 30 503.00 | 30 977.00 | 29 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 076.00 | 1 927 076.00 | | 1 927 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 697.00 | | | 2 184 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VP Divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 851.00 | 2 332 851.00 | | 2 332 851.00 |
VW T.V.A. | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 743.00 | 2 312 743.00 | | 2 312 743.00 |