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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 991.00 | 101.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 502.00 | 166 913.00 | 9 589.00 | 176 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 788.00 | 170 394.00 | 19 393.00 | 189 788.00 |
BT Marchandises | 38 643.00 | 25 597.00 | 13 046.00 | 38 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 685.00 | | 499 685.00 | 499 685.00 |
BZ Autres créances | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 779 412.00 | | 2 779 412.00 | 2 779 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 794.00 | 25 597.00 | 3 657 197.00 | 3 682 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 581.00 | 195 991.00 | 3 676 590.00 | 3 872 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 936.00 | 2 017 788.00 | | 2 194 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 963.00 | 177 148.00 | | 81 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 899.00 | 2 326 936.00 | | 2 408 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 623.00 | 218 460.00 | | 61 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 963.00 | 1 135 107.00 | | 516 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 818.00 | 346 988.00 | | 284 818.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 510.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 691.00 | 1 701 064.00 | | 1 267 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 590.00 | 4 028 000.00 | | 3 676 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 691.00 | 1 701 064.00 | | 1 267 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 160.00 | 189 441.00 | 2 540 601.00 | 2 351 160.00 |
FG Production vendue services | 320 453.00 | 127 184.00 | 447 637.00 | 320 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 613.00 | 316 625.00 | 2 988 238.00 | 2 671 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 597.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 521.00 | 10 016.00 | | 21 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 65 612.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 3 778.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | 69 390.00 | | 32 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 200.00 | 69 366.00 | | 32 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 65 364.00 | | 27 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 578.00 | 4 016 398.00 | | 3 104 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 615.00 | 3 839 251.00 | | 3 022 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 963.00 | 177 148.00 | | 81 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 950.00 | | 3 229.00 | 182 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 180 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 857.00 | | 3 229.00 | 181 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 033.00 | 11 455.00 | 6 094.00 | 165 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 125.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 167.00 | 11 331.00 | 6 094.00 | 164 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 070.00 | 25 597.00 | 29 070.00 | 29 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 070.00 | 25 597.00 | 29 070.00 | 29 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 070.00 | 25 597.00 | 29 070.00 | 29 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 597.00 | 29 070.00 | |