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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 125.00 | 157 729.00 | 10 396.00 | 168 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 713.00 | 163 682.00 | 19 031.00 | 182 713.00 |
BT Marchandises | 259 564.00 | 29 100.00 | 230 465.00 | 259 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 720.00 | 4 486.00 | 2 055 234.00 | 2 059 720.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 728 177.00 | | 2 728 177.00 | 2 728 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 417.00 | 33 585.00 | 5 501 832.00 | 5 535 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 130.00 | 197 267.00 | 5 520 863.00 | 5 718 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 333.00 | 1 248 226.00 | | 1 424 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 444.00 | 180 107.00 | | 340 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 777.00 | 1 556 333.00 | | 1 896 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 665.00 | 1 986 691.00 | | 324 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 302.00 | 1 927 076.00 | | 2 696 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 609.00 | 382 660.00 | | 602 609.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 3 007.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 086.00 | 4 299 434.00 | | 3 624 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 863.00 | 5 855 768.00 | | 5 520 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 086.00 | 4 299 434.00 | | 3 624 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 775 755.00 | 240 195.00 | 9 015 950.00 | 8 775 755.00 |
FG Production vendue services | 468 947.00 | 19 205.00 | 488 152.00 | 468 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 702.00 | 259 400.00 | 9 504 102.00 | 9 244 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 846 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 285.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | 23 106.00 | | 9 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | 177.00 | | 12 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 8 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 180.00 | 8 177.00 | | 17 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 180.00 | -25 567.00 | | 17 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 603.00 | 78 275.00 | | 169 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 630.00 | 5 802 180.00 | | 9 575 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 186.00 | 5 622 072.00 | | 9 235 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 444.00 | 180 107.00 | | 340 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 907.00 | 174 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 907.00 | 172 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 859.00 | 3 730.00 | 18 907.00 | 178 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 149.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 967.00 | 3 581.00 | 18 907.00 | 176 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 098.00 | 29 100.00 | 29 098.00 | 29 098.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 4 186.00 | 69.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 467.00 | 33 285.00 | 29 167.00 | 29 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 467.00 | 33 285.00 | 29 167.00 | 29 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 285.00 | 29 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 302.00 | 2 696 302.00 | | 2 696 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 325.00 | | | 2 054 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 561.00 | 2 185 561.00 | | 2 185 561.00 |
VW T.V.A. | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 421.00 | 3 299 421.00 | | 3 299 421.00 |