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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 709.00 | 167 479.00 | 5 230.00 | 172 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 003.00 | 171 062.00 | 14 942.00 | 186 003.00 |
BT Marchandises | 38 593.00 | 25 293.00 | 13 299.00 | 38 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 450.00 | 11 680.00 | 1 356 770.00 | 1 368 450.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 902 342.00 | | 2 902 342.00 | 2 902 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 958.00 | 36 973.00 | 4 787 984.00 | 4 824 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 961.00 | 208 035.00 | 4 802 926.00 | 5 010 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 899.00 | 2 194 936.00 | | 2 276 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 075.00 | 81 963.00 | | 187 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 974.00 | 2 408 899.00 | | 2 595 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 040.00 | 61 623.00 | | 354 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 652.00 | 516 963.00 | | 1 344 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 751.00 | 284 818.00 | | 507 751.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 4 288.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 952.00 | 1 267 691.00 | | 2 206 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 926.00 | 3 676 590.00 | | 4 802 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 952.00 | 1 267 691.00 | | 2 206 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 176 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 175 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 394.00 | 4 460.00 | 3 793.00 | 170 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 101.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | 4 359.00 | 3 793.00 | 169 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 597.00 | 25 293.00 | 25 597.00 | 25 597.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 597.00 | 36 973.00 | 25 597.00 | 25 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 597.00 | 36 973.00 | 25 597.00 | 25 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 973.00 | 25 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 652.00 | 1 344 652.00 | | 1 344 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 134.00 | 1 354 134.00 | | 1 354 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 255.00 | 1 502 255.00 | | 1 502 255.00 |
VW T.V.A. | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 912.00 | 1 852 912.00 | | 1 852 912.00 |