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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 867.00 | 226.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 946.00 | 160 255.00 | 17 691.00 | 177 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 931.00 | 165 033.00 | 26 897.00 | 191 931.00 |
BT Marchandises | 401 995.00 | 29 070.00 | 372 925.00 | 401 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 368.00 | | 955 368.00 | 955 368.00 |
BZ Autres créances | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 300 638.00 | | 2 300 638.00 | 2 300 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 173.00 | 29 070.00 | 4 001 103.00 | 4 030 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 103.00 | 194 103.00 | 4 028 000.00 | 4 222 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 788.00 | 1 764 777.00 | | 2 017 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 148.00 | 253 011.00 | | 177 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 936.00 | 2 149 788.00 | | 2 326 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 460.00 | 381 180.00 | | 218 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 107.00 | 1 990 325.00 | | 1 135 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 988.00 | 550 554.00 | | 346 988.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 97 815.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 064.00 | 3 019 874.00 | | 1 701 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 000.00 | 5 169 662.00 | | 4 028 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 064.00 | 3 019 874.00 | | 1 701 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 511.00 | | 9 618.00 | 184 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 182 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 181 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | 249.00 | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 470.00 | | 9 369.00 | 182 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 953.00 | 8 235.00 | 11 155.00 | 167 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 23.00 | 1 198.00 | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 912.00 | 8 212.00 | 9 957.00 | 165 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 702.00 | 29 070.00 | 27 702.00 | 27 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 188.00 | 29 070.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 188.00 | 29 070.00 | 32 188.00 | 32 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 070.00 | 32 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 107.00 | 1 135 107.00 | | 1 135 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 955 368.00 | 955 368.00 | | 955 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VP Divers | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 021.00 | 1 053 021.00 | | 1 053 021.00 |
VW T.V.A. | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 604.00 | 1 482 604.00 | | 1 482 604.00 |