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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 558.00 | 162 000.00 | 16 558.00 | 178 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 195.00 | 167 953.00 | 25 242.00 | 193 195.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | 27 702.00 | 15 721.00 | 43 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 933.00 | 4 486.00 | 2 184 448.00 | 2 188 933.00 |
BZ Autres créances | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 495 504.00 | | 2 495 504.00 | 2 495 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 607.00 | 32 188.00 | 5 144 420.00 | 5 176 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 803.00 | 200 141.00 | 5 169 662.00 | 5 369 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 777.00 | 1 424 333.00 | | 1 764 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 011.00 | 340 444.00 | | 253 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 788.00 | 1 896 777.00 | | 2 149 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 180.00 | 324 665.00 | | 381 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 325.00 | 2 696 302.00 | | 1 990 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 554.00 | 602 609.00 | | 550 554.00 |
EA Autres dettes | 97 815.00 | 510.00 | | 97 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 874.00 | 3 624 086.00 | | 3 019 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 662.00 | 5 520 863.00 | | 5 169 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 874.00 | 3 624 086.00 | | 3 019 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030 056.00 | 351 004.00 | 5 381 060.00 | 5 030 056.00 |
FG Production vendue services | 532 089.00 | 26 685.00 | 558 774.00 | 532 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 145.00 | 377 689.00 | 5 939 834.00 | 5 562 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 023 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 198.00 | 9 742.00 | | 10 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 12 580.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 17 180.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | 17 180.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 200.00 | 169 603.00 | | 92 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 502.00 | 9 575 630.00 | | 6 000 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 491.00 | 9 235 186.00 | | 5 747 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 011.00 | 340 444.00 | | 253 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 078.00 | | 20 502.00 | 174 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 184 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 182 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 037.00 | | 20 502.00 | 172 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 682.00 | 4 271.00 | | 163 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 641.00 | 4 271.00 | | 161 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | 27 702.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | 1 588.00 | 1 588.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 585.00 | 29 290.00 | 30 688.00 | 33 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 585.00 | 29 290.00 | 30 688.00 | 33 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 290.00 | 30 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 325.00 | 1 990 325.00 | | 1 990 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 432.00 | 179 432.00 | | 179 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 538.00 | 2 183 538.00 | | 2 183 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 765.00 | 2 359 765.00 | | 2 359 765.00 |
VW T.V.A. | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 694.00 | 2 638 694.00 | | 2 638 694.00 |