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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 798.00 | 133 789.00 | 19 009.00 | 152 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 021.00 | 159 482.00 | 201 539.00 | 361 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | 30 000.00 | 13 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 104 548.00 | | 104 548.00 | 104 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 868 501.00 | | 3 868 501.00 | 3 868 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 385.00 | 30 000.00 | 4 070 385.00 | 4 100 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 406.00 | 189 482.00 | 4 271 924.00 | 4 461 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 205.00 | 660 205.00 | | 660 205.00 |
DH Report à nouveau | -152 476.00 | -97 293.00 | | -152 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | -55 183.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 542 346.00 | 516 114.00 | | 542 346.00 |
DP Provisions pour risques | 121 999.00 | 30 000.00 | | 121 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 999.00 | 30 000.00 | | 121 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 866.00 | 223 871.00 | | 357 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 205.00 | 127 781.00 | | 86 205.00 |
EA Autres dettes | 3 162 158.00 | 3 026 996.00 | | 3 162 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 579.00 | 3 379 999.00 | | 3 607 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 924.00 | 3 926 113.00 | | 4 271 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 806.00 | 27 040.00 | 1 763 847.00 | 1 736 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 806.00 | 27 040.00 | 1 763 847.00 | 1 736 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 999.00 | 3 079.00 | | 116 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 499.00 | -3 079.00 | | -93 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 719.00 | 1 641 919.00 | | 1 852 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 488.00 | 1 697 102.00 | | 1 826 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | -55 183.00 | | 26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 669.00 | | 14 353.00 | 346 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 053.00 | | 13 913.00 | 140 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 881.00 | | 440.00 | 137 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932.00 | 4 551.00 | | 154 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 407.00 | 4 551.00 | | 130 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 101 999.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 101 999.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 999.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 866.00 | 357 866.00 | | 357 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 158.00 | 3 162 158.00 | | 3 162 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 698.00 | 209 171.00 | 46 527.00 | 255 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 579.00 | 3 607 579.00 | | 3 607 579.00 |