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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 516.00 | 39 137.00 | 13 378.00 | 52 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 017.00 | 55 793.00 | 157 223.00 | 213 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 899.00 | 30 000.00 | 25 899.00 | 55 899.00 |
BZ Autres créances | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 2 468 837.00 | | 2 468 837.00 | 2 468 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 616.00 | 30 000.00 | 2 886 616.00 | 2 916 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 633.00 | 85 793.00 | 3 043 840.00 | 3 129 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 728.00 | 551 908.00 | | 734 728.00 |
DH Report à nouveau | | -126 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 234.00 | 309 064.00 | | 82 234.00 |
DL TOTAL (I) | 823 244.00 | 741 010.00 | | 823 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 151.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 044.00 | 289 128.00 | | 278 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 262.00 | 203 649.00 | | 95 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 1 845 091.00 | 3 347 827.00 | | 1 845 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 596.00 | 3 840 756.00 | | 2 220 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 840.00 | 4 591 765.00 | | 3 043 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 861.00 | | 8 436.00 | 360 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 593.00 | 122 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 281.00 | 213 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 898.00 | 34 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 789.00 | 56 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | | 8 347.00 | 145 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 668.00 | | 89.00 | 149 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 542.00 | 4 151.00 | 97 900.00 | 149 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971.00 | | 5 982.00 | 21 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 571.00 | 4 151.00 | 91 918.00 | 127 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 091.00 | 1 845 091.00 | | 1 845 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VP Divers | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 430.00 | 240 196.00 | 19 234.00 | 259 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 596.00 | 2 220 596.00 | | 2 220 596.00 |