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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 18 816.00 | 4 163.00 | 22 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 115.00 | 47 154.00 | 26 961.00 | 74 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 004.00 | 65 970.00 | 273 034.00 | 339 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 561.00 | 22 000.00 | 131 561.00 | 153 561.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 2 853 882.00 | | 2 853 882.00 | 2 853 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 680.00 | 22 000.00 | 3 487 680.00 | 3 509 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 684.00 | 87 970.00 | 3 760 714.00 | 3 848 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 723.00 | 10 762.00 | | 21 723.00 |
DG Autres réserves | 850 050.00 | 681 785.00 | | 850 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 612.00 | 219 227.00 | | 140 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 385.00 | 1 311 774.00 | | 1 412 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 651.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 275.00 | 368 955.00 | | 106 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | 54 958.00 | | 69 635.00 |
EA Autres dettes | 2 095 167.00 | 1 823 721.00 | | 2 095 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 328.00 | 2 548 284.00 | | 2 348 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 714.00 | 3 860 058.00 | | 3 760 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 611.00 | | 108 344.00 | 235 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 339 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 74 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | 8 087.00 | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 358.00 | | 100 257.00 | 123 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 497.00 | 9 424.00 | 4 951.00 | 61 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | 1 398.00 | | 17 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 8 026.00 | 4 951.00 | 44 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 084.00 | 250 798.00 | 20 286.00 | 271 084.00 |