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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 17 418.00 | 5 561.00 | 22 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 44 079.00 | 26 900.00 | 70 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 611.00 | 61 497.00 | 174 113.00 | 235 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
BZ Autres créances | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 3 139 463.00 | | 3 139 463.00 | 3 139 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 945.00 | | 3 685 945.00 | 3 685 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 556.00 | 61 497.00 | 3 860 058.00 | 3 921 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 681 785.00 | 422 482.00 | | 681 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 227.00 | 309 304.00 | | 219 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 774.00 | 1 132 548.00 | | 1 311 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 955.00 | 246 061.00 | | 368 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 149 568.00 | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 1 823 721.00 | 3 526 022.00 | | 1 823 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 284.00 | 3 922 302.00 | | 2 548 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 058.00 | 5 054 850.00 | | 3 860 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 235.00 | | 11 017.00 | 233 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 235 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 642.00 | 70 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 947.00 | | 10 675.00 | 68 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 015.00 | | 343.00 | 123 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 345.00 | 7 079.00 | 4 927.00 | 59 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 1 398.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 5 681.00 | 4 927.00 | 43 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 955.00 | 368 955.00 | | 368 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 721.00 | 1 823 721.00 | | 1 823 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 625.00 | 141 482.00 | 20 142.00 | 161 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 284.00 | 2 548 284.00 | | 2 548 284.00 |