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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 979.00 | 16 020.00 | 6 959.00 | 22 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 159.00 | 42 658.00 | 22 501.00 | 65 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 235.00 | 59 345.00 | 173 890.00 | 233 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
BZ Autres créances | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 4 296 503.00 | | 4 296 503.00 | 4 296 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 960.00 | | 4 880 960.00 | 4 880 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 195.00 | 59 345.00 | 5 054 850.00 | 5 114 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 519.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 482.00 | 734 728.00 | | 422 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 304.00 | 82 234.00 | | 309 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 548.00 | 823 244.00 | | 1 132 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 061.00 | 278 044.00 | | 246 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 568.00 | 95 262.00 | | 149 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 548.00 | | |
EA Autres dettes | 3 526 022.00 | 1 845 091.00 | | 3 526 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 302.00 | 2 220 596.00 | | 3 922 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 850.00 | 3 043 840.00 | | 5 054 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 017.00 | | 24 174.00 | 213 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 233 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 68 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | 6 990.00 | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 570.00 | | 16 333.00 | 56 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 164.00 | | 851.00 | 122 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 793.00 | 3 677.00 | 126.00 | 55 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 31.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | 3 646.00 | 126.00 | 39 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 061.00 | 246 061.00 | | 246 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 022.00 | 3 526 022.00 | | 3 526 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VB T. V. A. | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 240.00 | 179 315.00 | 19 925.00 | 199 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 302.00 | 3 922 302.00 | | 3 922 302.00 |