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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 844.00 | 126 403.00 | 17 442.00 | 143 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 861.00 | 149 542.00 | 211 320.00 | 360 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 750.00 | 30 000.00 | 10 750.00 | 40 750.00 |
BZ Autres créances | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 210 882.00 | | 4 210 882.00 | 4 210 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 446.00 | 30 000.00 | 4 380 446.00 | 4 410 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 307.00 | 179 542.00 | 4 591 765.00 | 4 771 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519.00 | 7 622.00 | | 5 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 908.00 | 660 205.00 | | 551 908.00 |
DH Report à nouveau | -126 244.00 | -152 476.00 | | -126 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 064.00 | 26 232.00 | | 309 064.00 |
DL TOTAL (I) | 741 010.00 | 542 346.00 | | 741 010.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 121 999.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 121 999.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 351.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 128.00 | 357 866.00 | | 289 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 649.00 | 86 205.00 | | 203 649.00 |
EA Autres dettes | 3 347 827.00 | 3 162 158.00 | | 3 347 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 756.00 | 3 607 579.00 | | 3 840 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 765.00 | 4 271 924.00 | | 4 591 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | | | 153 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 482.00 | 5 472.00 | 15 413.00 | 159 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | | 2 554.00 | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 958.00 | 5 472.00 | 12 859.00 | 134 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 999.00 | | 111 999.00 | 121 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 999.00 | | 111 999.00 | 121 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 128.00 | 289 128.00 | | 289 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347 827.00 | 3 267 827.00 | 80 000.00 | 3 347 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 426.00 | 168 688.00 | 46 738.00 | 215 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 756.00 | 3 760 756.00 | 80 000.00 | 3 840 756.00 |