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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 219.00 | 21.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 4 653.00 | 4 543.00 | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 6 943.00 | 16 564.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 151 458.00 | 60 115.00 | 91 343.00 | 151 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 569.00 | 84 667.00 | 59 902.00 | 144 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 821.00 | 52 579.00 | 24 242.00 | 76 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 463.00 | 209 176.00 | 223 287.00 | 432 463.00 |
BT Marchandises | 1 459 729.00 | 115 182.00 | 1 344 546.00 | 1 459 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 709.00 | 529.00 | 105 181.00 | 105 709.00 |
BZ Autres créances | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
CF Disponibilités | 908 966.00 | | 908 966.00 | 908 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 568.00 | 115 711.00 | 2 771 856.00 | 2 887 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 031.00 | 324 887.00 | 2 995 143.00 | 3 320 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 310 889.00 | 1 136 417.00 | | 1 310 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 036.00 | 174 472.00 | | 110 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 012.00 | 14 495.00 | | 8 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 567 536.00 | 1 464 685.00 | | 1 567 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 465.00 | 79 915.00 | | 65 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 795.00 | 676 555.00 | | 939 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 144.00 | 128 360.00 | | 114 144.00 |
EA Autres dettes | 308 203.00 | 225 681.00 | | 308 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 607.00 | 1 143 736.00 | | 1 427 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 143.00 | 2 608 421.00 | | 2 995 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 833.00 | 1 078 271.00 | | 1 376 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 154.00 | | 26 300.00 | 418 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 991.00 | 432 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | 396 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 903.00 | | 5 351.00 | 23 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 396.00 | | 19 949.00 | 388 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 1 000.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 820.00 | 38 347.00 | 11 991.00 | 182 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 787.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 735.00 | 37 560.00 | 11 991.00 | 178 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 165.00 | 115 182.00 | 96 165.00 | 96 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 1 000.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 694.00 | 115 182.00 | 97 166.00 | 97 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 395.00 | 115 182.00 | 97 866.00 | 98 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 182.00 | 97 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 795.00 | 939 795.00 | | 939 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
VC Groupe et associés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 465.00 | 14 692.00 | 50 774.00 | 65 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 480.00 | 499 780.00 | 6 700.00 | 506 480.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 607.00 | 1 376 833.00 | 50 774.00 | 1 427 607.00 |