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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 8 925.00 | 271.00 | 9 196.00 |
AN Terrains | 23 506.00 | 9 460.00 | 14 046.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 158 350.00 | 81 645.00 | 76 705.00 | 158 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 367.00 | 116 557.00 | 55 810.00 | 172 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 506.00 | 73 900.00 | 36 606.00 | 110 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 828.00 | 290 726.00 | 209 102.00 | 499 828.00 |
BN En cours de production de biens | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BT Marchandises | 1 788 390.00 | 160 282.00 | 1 628 108.00 | 1 788 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 097.00 | 529.00 | 70 569.00 | 71 097.00 |
BZ Autres créances | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
CF Disponibilités | 921 258.00 | | 921 258.00 | 921 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 594.00 | 160 811.00 | 2 956 783.00 | 3 117 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 422.00 | 451 537.00 | 3 165 885.00 | 3 617 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 403 121.00 | 1 420 925.00 | | 1 403 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 978.00 | 82 197.00 | | 119 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 462.00 | 5 737.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 162.00 | 1 647 458.00 | | 1 665 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 836.00 | 50 774.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 888.00 | 963 808.00 | | 1 061 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 557.00 | 103 201.00 | | 83 557.00 |
EA Autres dettes | 292 565.00 | 308 203.00 | | 292 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 877.00 | 16 784.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 723.00 | 1 442 769.00 | | 1 500 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 885.00 | 3 090 227.00 | | 3 165 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 075.00 | 1 406 933.00 | | 1 480 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 277 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 433 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 711 632.00 | |
FM Production stockée | | | -16 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 282.00 | |
GE Autres charges | | | 292 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 285.00 | 2 275.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 2 275.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | 2 176.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | 16 869.00 | | 33 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 830.00 | 5 642 685.00 | | 5 889 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 852.00 | 5 560 488.00 | | 5 769 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 978.00 | 82 197.00 | | 119 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 813.00 | | 40 025.00 | 460 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 499 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 704.00 | | 40 025.00 | 424 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 356.00 | 45 370.00 | 290 726.00 | 245 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | 407.00 | 9 165.00 | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 599.00 | 44 963.00 | 281 561.00 | 236 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 057.00 | 160 282.00 | 130 057.00 | 130 057.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 585.00 | 160 282.00 | 130 057.00 | 130 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 585.00 | 160 282.00 | 130 057.00 | 130 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 282.00 | 130 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 889.00 | 1 061 889.00 | | 1 061 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 565.00 | 292 565.00 | | 292 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VC Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 836.00 | 15 188.00 | 20 648.00 | 35 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 806.00 | 387 106.00 | 5 700.00 | 392 806.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 723.00 | 1 480 075.00 | 20 648.00 | 1 500 723.00 |